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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 590 468.00 | 256 911.00 | 333 557.00 | 590 468.00 |
AP Constructions | 498 604.00 | 493 135.00 | 5 469.00 | 498 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680 771.00 | 2 865 654.00 | 815 117.00 | 3 680 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 020.00 | 703 507.00 | 287 513.00 | 991 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 791 072.00 | 4 319 208.00 | 1 471 864.00 | 5 791 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 451.00 | 100 106.00 | 179 345.00 | 279 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 425.00 | | 259 425.00 | 259 425.00 |
BT Marchandises | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 785.00 | 141 811.00 | 1 448 973.00 | 1 590 785.00 |
BZ Autres créances | 101 211.00 | | 101 211.00 | 101 211.00 |
CF Disponibilités | 2 185 326.00 | | 2 185 326.00 | 2 185 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 348.00 | 241 917.00 | 4 191 430.00 | 4 433 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 224 420.00 | 4 561 125.00 | 5 663 294.00 | 10 224 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 997 018.00 | | | 1 997 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 054.00 | | | 920 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 137 072.00 | | | 3 137 072.00 |
DP Provisions pour risques | 90 648.00 | | | 90 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 648.00 | | | 477 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 375.00 | | | 563 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 079.00 | | | 956 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 659.00 | | | 526 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 574.00 | | | 2 048 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 294.00 | | | 5 663 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 262.00 | | | 1 653 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 341.00 | | 453 341.00 | 453 341.00 |
FD Production vendue biens | 4 641 798.00 | | 4 641 798.00 | 4 641 798.00 |
FG Production vendue services | 936 590.00 | | 936 590.00 | 936 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 031 729.00 | | 6 031 729.00 | 6 031 729.00 |
FM Production stockée | | | -26 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 118 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 868.00 | |
GE Autres charges | | | 90 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 005 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 353.00 | | | 79 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 286.00 | | | 55 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 286.00 | | | 55 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 079.00 | | | -12 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 718.00 | | | 175 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 165 067.00 | | | 6 165 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 245 013.00 | | | 5 245 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 054.00 | | | 920 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 527 543.00 | | 314 900.00 | 5 527 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 13 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 371.00 | 5 791 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 351.00 | 5 777 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 516 710.00 | | 311 416.00 | 5 516 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | 3 484.00 | 10 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 831 743.00 | 537 816.00 | 50 351.00 | 3 831 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831 743.00 | 537 816.00 | 50 351.00 | 3 831 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 362.00 | 55 286.00 | | 422 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 100 106.00 | | |
6T Sur comptes clients | 128 933.00 | 55 762.00 | 42 883.00 | 128 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 933.00 | 155 868.00 | 42 883.00 | 128 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 295.00 | 211 154.00 | 42 883.00 | 551 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 079.00 | 956 079.00 | | 956 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 013.00 | 116 013.00 | | 116 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 328.00 | 94 328.00 | | 94 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 842.00 | 152 842.00 | | 152 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 043.00 | | | 1 418 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 742.00 | | | 172 742.00 |
VB T. V. A. | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
VC Groupe et associés | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 375.00 | 168 063.00 | 395 312.00 | 563 375.00 |
VI Groupe et associés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 383.00 | | | 128 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 936.00 | 127 936.00 | | 127 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 992.00 | 1 694 696.00 | 13 297.00 | 1 707 992.00 |
VW T.V.A. | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 574.00 | 1 653 262.00 | 395 312.00 | 2 048 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
ST Autres comptes | 2 622 407.00 | | | 2 622 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 281.00 | | | 159 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 385 917.00 | | | 385 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 671.00 | | | 154 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 334 057.00 | | | 3 334 057.00 |