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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 591 921.00 | 257 266.00 | 334 656.00 | 591 921.00 |
AP Constructions | 726 669.00 | 501 422.00 | 225 246.00 | 726 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 835 107.00 | 3 221 644.00 | 613 462.00 | 3 835 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 628.00 | 789 254.00 | 257 374.00 | 1 046 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 408 900.00 | | 408 900.00 | 408 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 616 536.00 | 4 769 585.00 | 1 846 951.00 | 6 616 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 729.00 | 89 553.00 | 152 176.00 | 241 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 344.00 | | 260 344.00 | 260 344.00 |
BT Marchandises | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 812.00 | 167 582.00 | 2 327 229.00 | 2 494 812.00 |
BZ Autres créances | 78 517.00 | | 78 517.00 | 78 517.00 |
CF Disponibilités | 1 262 816.00 | | 1 262 816.00 | 1 262 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 350 674.00 | 257 135.00 | 4 093 539.00 | 4 350 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 967 210.00 | 5 026 721.00 | 5 940 489.00 | 10 967 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 717 072.00 | | | 1 717 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 294.00 | | | 1 185 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 122 367.00 | | | 3 122 367.00 |
DP Provisions pour risques | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 405.00 | | | 436 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 312.00 | | | 395 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 840.00 | | | 1 159 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 306.00 | | | 649 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 105.00 | | | 164 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 718.00 | | | 2 381 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 940 489.00 | | | 5 940 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 205.00 | | | 2 157 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 662.00 | | 491 662.00 | 491 662.00 |
FD Production vendue biens | 4 979 478.00 | | 4 979 478.00 | 4 979 478.00 |
FG Production vendue services | 1 071 024.00 | | 1 071 024.00 | 1 071 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 542 164.00 | | 6 542 164.00 | 6 542 164.00 |
FM Production stockée | | | 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 729 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 241 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 948.00 | | | 67 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 143.00 | | | 317 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 750 526.00 | | | 6 750 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 565 232.00 | | | 5 565 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 294.00 | | | 1 185 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 319 208.00 | 485 039.00 | 34 662.00 | 4 319 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319 208.00 | 485 039.00 | 34 662.00 | 4 319 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 648.00 | 12 000.00 | 53 243.00 | 477 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 106.00 | 89 553.00 | 100 106.00 | 100 106.00 |
6T Sur comptes clients | 141 811.00 | 30 485.00 | 4 714.00 | 141 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 917.00 | 120 038.00 | 104 820.00 | 241 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 566.00 | 132 038.00 | 158 063.00 | 719 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 840.00 | 1 159 840.00 | | 1 159 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 449.00 | 121 449.00 | | 121 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 151.00 | 104 151.00 | | 104 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 390.00 | 226 390.00 | | 226 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 105.00 | 164 105.00 | | 164 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
UX Autres créances clients | 2 325 590.00 | 2 325 590.00 | | 2 325 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 222.00 | 169 222.00 | | 169 222.00 |
VB T. V. A. | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
VC Groupe et associés | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 312.00 | 170 800.00 | 224 512.00 | 395 312.00 |
VI Groupe et associés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 502.00 | 158 502.00 | | 158 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 639.00 | 2 573 328.00 | 7 311.00 | 2 580 639.00 |
VW T.V.A. | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 718.00 | 2 157 205.00 | 224 512.00 | 2 381 718.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |