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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 591 921.00 | 257 750.00 | 334 171.00 | 591 921.00 |
AP Constructions | 745 469.00 | 536 896.00 | 208 573.00 | 745 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380 123.00 | 3 524 285.00 | 855 838.00 | 4 380 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 234.00 | 985 895.00 | 518 339.00 | 1 504 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 234 917.00 | 5 304 826.00 | 1 930 091.00 | 7 234 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 926.00 | 106 766.00 | 141 160.00 | 247 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 539.00 | | 375 539.00 | 375 539.00 |
BT Marchandises | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 257.00 | 215 702.00 | 1 943 555.00 | 2 159 257.00 |
BZ Autres créances | 585 445.00 | | 585 445.00 | 585 445.00 |
CF Disponibilités | 865 262.00 | | 865 262.00 | 865 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 500.00 | 322 468.00 | 3 934 031.00 | 4 256 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 491 416.00 | 5 627 295.00 | 5 864 122.00 | 11 491 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 702 367.00 | 1 717 072.00 | | 1 702 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 636.00 | 1 185 294.00 | | 1 168 636.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 002.00 | 3 122 367.00 | | 3 091 002.00 |
DP Provisions pour risques | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 411 000.00 | 399 000.00 | | 411 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 405.00 | 436 405.00 | | 448 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 065.00 | 395 312.00 | | 575 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 097 805.00 | 1 159 840.00 | | 1 097 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 892.00 | 649 306.00 | | 387 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 000.00 | 164 105.00 | | 257 000.00 |
EA Autres dettes | 6 953.00 | 13 154.00 | | 6 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 715.00 | 2 381 718.00 | | 2 324 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 122.00 | 5 940 489.00 | | 5 864 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 619 308.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 454 872.00 | |
FG Production vendue services | | | 944 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 018 509.00 | |
FM Production stockée | | | 115 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 166 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 181 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 190 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 452.00 | 20 379.00 | | 71 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 90.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 437.00 | 20 289.00 | | 70 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 213.00 | 317 143.00 | | -127 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 237 654.00 | 6 750 526.00 | | 6 237 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 069 018.00 | 5 565 232.00 | | 5 069 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 636.00 | 1 185 294.00 | | 1 168 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 616 536.00 | | 1 029 245.00 | 6 616 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 045.00 | 13 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408 900.00 | 1 964.00 | 7 234 917.00 | 408 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 408 900.00 | 919.00 | 7 221 748.00 | 408 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 609 225.00 | | 1 022 341.00 | 6 609 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 311.00 | | 6 903.00 | 7 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 769 585.00 | 535 958.00 | 717.00 | 4 769 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 769 585.00 | 535 958.00 | 717.00 | 4 769 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 805.00 | 1 097 805.00 | | 1 097 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 959.00 | 129 959.00 | | 129 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 930.00 | 109 930.00 | | 109 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 830.00 | 1 936 830.00 | | 1 936 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 220.00 | 223 220.00 | | 223 220.00 |
VB T. V. A. | 136 492.00 | 136 492.00 | | 136 492.00 |
VC Groupe et associés | 73 171.00 | 73 171.00 | | 73 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 533.00 | 222 852.00 | 349 681.00 | 572 533.00 |
VI Groupe et associés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 090.00 | 357 090.00 | | 357 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 416.00 | 114 416.00 | | 114 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 871.00 | 2 747 702.00 | 13 169.00 | 2 760 871.00 |
VW T.V.A. | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 715.00 | 1 975 034.00 | 349 681.00 | 2 324 715.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |