| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 645 229.00 | 265 373.00 | 379 857.00 | 645 229.00 |
AP Constructions | 745 469.00 | 667 255.00 | 78 214.00 | 745 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 454 972.00 | 4 055 786.00 | 399 186.00 | 4 454 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924 443.00 | 1 554 457.00 | 369 986.00 | 1 924 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 327 297.00 | | 327 297.00 | 327 297.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 115 432.00 | 6 542 870.00 | 1 572 562.00 | 8 115 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 287.00 | 205 713.00 | 185 574.00 | 391 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 510.00 | | 221 510.00 | 221 510.00 |
BT Marchandises | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437 890.00 | 217 853.00 | 2 220 038.00 | 2 437 890.00 |
BZ Autres créances | 308 185.00 | | 308 185.00 | 308 185.00 |
CF Disponibilités | 1 571 426.00 | | 1 571 426.00 | 1 571 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 951 385.00 | 423 566.00 | 4 527 820.00 | 4 951 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 066 818.00 | 6 966 436.00 | 6 100 382.00 | 13 066 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 749 624.00 | 1 671 002.00 | | 1 749 624.00 |
DH Report à nouveau | 39 894.00 | 78 622.00 | | 39 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 465.00 | 1 489 894.00 | | 1 551 465.00 |
DL TOTAL (I) | 3 560 983.00 | 3 459 518.00 | | 3 560 983.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 37 405.00 | | 190 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 447 000.00 | 435 000.00 | | 447 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 000.00 | 472 405.00 | | 637 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 025.00 | 448 737.00 | | 284 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 702.00 | 45 706.00 | | 235 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 039.00 | 1 543.00 | | 6 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 680.00 | 929 515.00 | | 866 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 953.00 | 445 220.00 | | 509 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 398.00 | 1 870 721.00 | | 1 902 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 100 382.00 | 5 802 644.00 | | 6 100 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 702.00 | | | 235 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 576.00 | | 763 576.00 | 763 576.00 |
FD Production vendue biens | 6 144 384.00 | | 6 144 384.00 | 6 144 384.00 |
FG Production vendue services | 859 866.00 | | 859 866.00 | 859 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 767 825.00 | | 7 767 825.00 | 7 767 825.00 |
FM Production stockée | | | -104 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 858 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 682 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 000.00 | |
GE Autres charges | | | 91 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 880 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 977 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 973 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 103 274.00 | | 37 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 905.00 | 117 404.00 | | 74 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 336.00 | 4 850.00 | | 59 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 761.00 | 105 559.00 | | 6 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 096.00 | 110 409.00 | | 66 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 809.00 | 6 995.00 | | 8 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 968.00 | 351 999.00 | | 430 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 933 771.00 | 7 246 743.00 | | 7 933 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 382 307.00 | 5 756 849.00 | | 6 382 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551 465.00 | 1 489 894.00 | | 1 551 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 154 322.00 | | 55 648.00 | 8 154 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 537.00 | 8 115 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 537.00 | 8 097 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 142 099.00 | | 49 848.00 | 8 142 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 223.00 | | 5 800.00 | 12 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 203 558.00 | 427 089.00 | 87 777.00 | 6 203 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 203 558.00 | 427 089.00 | 87 777.00 | 6 203 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 405.00 | 202 000.00 | 37 405.00 | 472 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 749.00 | 205 713.00 | 177 749.00 | 177 749.00 |
6T Sur comptes clients | 216 337.00 | 6 228.00 | 4 712.00 | 216 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 087.00 | 211 941.00 | 182 462.00 | 394 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 492.00 | 413 941.00 | 219 867.00 | 866 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 680.00 | 866 680.00 | | 866 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 192.00 | 98 192.00 | | 98 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 434.00 | 73 434.00 | | 73 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 363.00 | 121 363.00 | | 121 363.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
UX Autres créances clients | 2 218 836.00 | 2 218 836.00 | | 2 218 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 054.00 | 219 054.00 | | 219 054.00 |
VB T. V. A. | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VC Groupe et associés | 283 771.00 | 283 771.00 | | 283 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 025.00 | 127 313.00 | 156 711.00 | 284 025.00 |
VI Groupe et associés | 235 702.00 | 235 702.00 | | 235 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 419.00 | 212 419.00 | | 212 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 097.00 | 2 752 875.00 | 12 223.00 | 2 765 097.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 359.00 | 1 739 648.00 | 156 711.00 | 1 896 359.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |