| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 645 229.00 | 264 301.00 | 380 928.00 | 645 229.00 |
AP Constructions | 745 469.00 | 620 605.00 | 124 864.00 | 745 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 440 677.00 | 3 884 453.00 | 556 224.00 | 4 440 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983 427.00 | 1 434 198.00 | 549 228.00 | 1 983 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 327 297.00 | | 327 297.00 | 327 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 154 322.00 | 6 203 558.00 | 1 950 764.00 | 8 154 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 043.00 | 177 749.00 | 167 293.00 | 345 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 452.00 | | 326 452.00 | 326 452.00 |
BT Marchandises | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 921.00 | 216 337.00 | 1 778 583.00 | 1 994 921.00 |
BZ Autres créances | 242 204.00 | | 242 204.00 | 242 204.00 |
CF Disponibilités | 1 318 284.00 | | 1 318 284.00 | 1 318 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 967.00 | 394 087.00 | 3 851 880.00 | 4 245 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 400 289.00 | 6 597 644.00 | 5 802 644.00 | 12 400 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 671 002.00 | 1 671 002.00 | | 1 671 002.00 |
DH Report à nouveau | 78 622.00 | | | 78 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 894.00 | 1 078 622.00 | | 1 489 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 518.00 | 2 969 624.00 | | 3 459 518.00 |
DP Provisions pour risques | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 000.00 | 423 000.00 | | 435 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 406.00 | 460 405.00 | | 472 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 737.00 | 349 681.00 | | 448 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 167.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 515.00 | 1 093 358.00 | | 929 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 220.00 | 435 615.00 | | 445 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 334 764.00 | | |
EA Autres dettes | 45 706.00 | 9 459.00 | | 45 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 721.00 | 2 224 043.00 | | 1 870 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 644.00 | 5 654 072.00 | | 5 802 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 667 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 375 885.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 047 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 091 466.00 | |
FM Production stockée | | | -5 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 129 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 326 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835 931.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 404.00 | 14 321.00 | | 117 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 409.00 | 4 386.00 | | 110 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 995.00 | 9 935.00 | | 6 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 999.00 | 243 819.00 | | 351 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 246 743.00 | 6 373 633.00 | | 7 246 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 756 849.00 | 5 295 010.00 | | 5 756 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489 894.00 | 1 078 622.00 | | 1 489 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 885 240.00 | | 387 499.00 | 7 885 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 417.00 | 8 154 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 417.00 | 8 142 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 873 116.00 | | 387 400.00 | 7 873 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 124.00 | | 99.00 | 12 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 794 095.00 | 422 320.00 | 12 858.00 | 5 794 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 794 095.00 | 422 320.00 | 12 858.00 | 5 794 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 405.00 | 12 000.00 | | 460 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 034.00 | 20 715.00 | | 157 034.00 |
6T Sur comptes clients | 198 657.00 | 17 680.00 | | 198 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 691.00 | 38 396.00 | | 355 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 096.00 | 50 396.00 | | 816 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 515.00 | 929 515.00 | | 929 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 329.00 | 131 329.00 | | 131 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 841.00 | 89 841.00 | | 89 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 101.00 | 1 771 101.00 | | 1 771 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 820.00 | 223 820.00 | | 223 820.00 |
VB T. V. A. | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
VC Groupe et associés | 164 473.00 | 164 473.00 | | 164 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 737.00 | 164 713.00 | 284 025.00 | 448 737.00 |
VI Groupe et associés | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 255.00 | 158 255.00 | | 158 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 348.00 | 2 237 125.00 | 12 223.00 | 2 249 348.00 |
VW T.V.A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 178.00 | 1 585 153.00 | 284 025.00 | 1 869 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |