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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 38 929.00 | 105 070.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 269.00 | 3 885.00 | 383.00 | 4 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 525.00 | | 147 525.00 | 147 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 317.00 | 78 843.00 | 361 474.00 | 440 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 564.00 | 45 000.00 | 87 564.00 | 132 564.00 |
BZ Autres créances | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CF Disponibilités | 477 248.00 | | 477 248.00 | 477 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 016.00 | 45 000.00 | 566 016.00 | 611 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 334.00 | 123 843.00 | 927 490.00 | 1 051 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
CU Autres participations | 128 478.00 | 36 028.00 | 92 450.00 | 128 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 77 182.00 | | | 77 182.00 |
DH Report à nouveau | -15 471.00 | | | -15 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
DL TOTAL (I) | 828 434.00 | | | 828 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
EA Autres dettes | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 056.00 | | | 99 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 490.00 | | | 927 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 749.00 | | | 84 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 838.00 | | 76 838.00 | 76 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 838.00 | | 76 838.00 | 76 838.00 |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 879.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 972.00 | | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 971.00 | | | 95 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 247.00 | | | 88 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 464.00 | | 4 853.00 | 435 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 269.00 | | | 164 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 195.00 | | 4 853.00 | 271 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 935.00 | 7 879.00 | | 34 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 935.00 | 7 879.00 | | 34 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 028.00 | | | 81 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 028.00 | | | 81 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 75 216.00 | | | 75 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 814.00 | 10 507.00 | 14 307.00 | 24 814.00 |
VI Groupe et associés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 812.00 | 76 419.00 | 57 393.00 | 133 812.00 |
VW T.V.A. | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 056.00 | 84 749.00 | 14 307.00 | 99 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
ST Autres comptes | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |