| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 59 569.00 | 84 430.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 742.00 | 294 538.00 | 145 203.00 | 439 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 258.00 | 133 180.00 | 152 078.00 | 285 258.00 |
BZ Autres créances | 26 922.00 | 5 396.00 | 21 526.00 | 26 922.00 |
CF Disponibilités | 149 316.00 | | 149 316.00 | 149 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 497.00 | 138 576.00 | 322 921.00 | 461 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 239.00 | 433 114.00 | 468 125.00 | 901 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 816.00 | | | 159 816.00 |
CU Autres participations | 270 700.00 | 230 700.00 | 40 000.00 | 270 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 77 182.00 | | | 77 182.00 |
DH Report à nouveau | -67 113.00 | | | -67 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 436.00 | | | -366 436.00 |
DL TOTAL (I) | 402 632.00 | | | 402 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 125.00 | | | 468 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576.00 | | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 386.00 | | | 81 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 386.00 | | | 81 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 423.00 | | | 69 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 423.00 | | | 69 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 482.00 | | | 144 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 918.00 | | | 510 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 436.00 | | | -366 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 676.00 | | 44 607.00 | 467 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 042.00 | 275 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 542.00 | 439 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 164 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 769.00 | | | 165 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 907.00 | | 44 607.00 | 246 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 599.00 | 9 327.00 | 3 088.00 | 57 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 2 291.00 | 2 322.00 | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 568.00 | 7 036.00 | 766.00 | 57 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 133 180.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 369 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 369 276.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 576.00 | | |
UG ‐ Financières | | 230 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 285 258.00 | 125 442.00 | 159 816.00 | 285 258.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VC Groupe et associés | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VI Groupe et associés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 954.00 | 156 972.00 | 159 981.00 | 316 954.00 |
VW T.V.A. | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 492.00 | 65 492.00 | | 65 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
ST Autres comptes | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 753.00 | | | 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |