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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 66 449.00 | 77 551.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 872.00 | 301 418.00 | 138 454.00 | 439 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 995.00 | 133 180.00 | 152 815.00 | 285 995.00 |
BZ Autres créances | 26 547.00 | 5 396.00 | 21 151.00 | 26 547.00 |
CF Disponibilités | 164 005.00 | | 164 005.00 | 164 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 547.00 | 138 576.00 | 337 971.00 | 476 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 419.00 | 439 994.00 | 476 425.00 | 916 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 817.00 | | | 159 817.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 275 438.00 | 230 700.00 | 44 738.00 | 275 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 77 182.00 | 77 182.00 | | 77 182.00 |
DH Report à nouveau | -433 549.00 | -67 113.00 | | -433 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 984.00 | -366 436.00 | | 3 984.00 |
DL TOTAL (I) | 406 617.00 | 402 633.00 | | 406 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 410.00 | 52 094.00 | | 56 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 808.00 | 65 493.00 | | 69 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 425.00 | 468 126.00 | | 476 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 808.00 | 65 493.00 | | 69 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 930.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 880.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 930.00 | 144 482.00 | | 75 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 946.00 | 510 918.00 | | 71 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 984.00 | -366 436.00 | | 3 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 838.00 | 6 880.00 | | 63 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 838.00 | 6 880.00 | | 63 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 285 995.00 | 126 178.00 | 159 817.00 | 285 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 410.00 | 56 410.00 | | 56 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 445.00 | 152 726.00 | 164 720.00 | 317 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 808.00 | 69 808.00 | | 69 808.00 |