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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 30.00 | 54 969.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 52 689.00 | 91 310.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 769.00 | 4 879.00 | 889.00 | 5 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 676.00 | 57 599.00 | 410 077.00 | 467 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 416.00 | | 145 416.00 | 145 416.00 |
BZ Autres créances | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CF Disponibilités | 293 364.00 | | 293 364.00 | 293 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 371.00 | | 451 371.00 | 451 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 047.00 | 57 599.00 | 861 448.00 | 919 047.00 |
CU Autres participations | 230 700.00 | | 230 700.00 | 230 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 77 182.00 | | | 77 182.00 |
DH Report à nouveau | -17 601.00 | | | -17 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 512.00 | | | -49 512.00 |
DL TOTAL (I) | 769 068.00 | | | 769 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
EA Autres dettes | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 379.00 | | | 92 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 448.00 | | | 861 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 379.00 | | | 92 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 520.00 | |
GE Autres charges | | | 45 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 528.00 | | | 73 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 528.00 | | | -73 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 236.00 | | | 144 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 748.00 | | | 193 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 512.00 | | | -49 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 078.00 | 7 521.00 | | 50 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 078.00 | 7 490.00 | | 50 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 145 417.00 | 145 417.00 | | 145 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VP Divers | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 202.00 | 158 007.00 | 195.00 | 158 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 380.00 | 92 380.00 | | 92 380.00 |