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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 45 809.00 | 98 190.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 462.00 | | 102 462.00 | 102 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 505.00 | 86 107.00 | 356 398.00 | 442 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 564.00 | 45 000.00 | 159 564.00 | 204 564.00 |
BZ Autres créances | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
CF Disponibilités | 381 386.00 | | 381 386.00 | 381 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 624.00 | 45 000.00 | 565 624.00 | 610 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 129.00 | 131 107.00 | 922 022.00 | 1 053 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
CU Autres participations | 175 728.00 | 36 028.00 | 139 700.00 | 175 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 77 182.00 | | | 77 182.00 |
DH Report à nouveau | -7 748.00 | | | -7 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 853.00 | | | -9 853.00 |
DL TOTAL (I) | 818 580.00 | | | 818 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
EA Autres dettes | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 442.00 | | | 103 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 022.00 | | | 922 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 832.00 | | | 99 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 733.00 | | | 75 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 853.00 | | | -9 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 318.00 | | | 440 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 269.00 | | | 164 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 049.00 | | | 276 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 815.00 | 7 263.00 | | 42 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 815.00 | 7 263.00 | | 42 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 307.00 | 10 698.00 | 3 609.00 | 14 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 283.00 | 171 890.00 | 57 393.00 | 229 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 442.00 | 99 833.00 | 3 609.00 | 103 442.00 |