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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 881.00 | 12 731.00 | 4 150.00 | 16 881.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 979.00 | 48 518.00 | 12 462.00 | 60 979.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 688.00 | 2 326 085.00 | 545 603.00 | 2 871 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 085.00 | 193 058.00 | 832 027.00 | 1 025 085.00 |
BZ Autres créances | 1 733 098.00 | 207 539.00 | 1 525 559.00 | 1 733 098.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 218.00 | 400 597.00 | 2 370 621.00 | 2 771 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 907.00 | 2 726 682.00 | 2 916 225.00 | 5 642 907.00 |
CU Autres participations | 2 040 134.00 | 1 572 212.00 | 467 921.00 | 2 040 134.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 692 624.00 | 692 624.00 | | 692 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 746.00 | 1 286 746.00 | | 1 286 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 020 922.00 | 4 020 922.00 | | 4 020 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 675.00 | 128 675.00 | | 128 675.00 |
DG Autres réserves | 538 774.00 | 538 774.00 | | 538 774.00 |
DH Report à nouveau | -6 364 879.00 | -6 427 568.00 | | -6 364 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 683.00 | 62 689.00 | | 596 683.00 |
DL TOTAL (I) | 206 921.00 | -389 762.00 | | 206 921.00 |
DP Provisions pour risques | 970 544.00 | 1 084 612.00 | | 970 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 970 544.00 | 1 084 612.00 | | 970 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 258.00 | 9 032.00 | | 8 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 826.00 | 654 505.00 | | 286 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 773.00 | 399 963.00 | | 396 773.00 |
EA Autres dettes | 1 046 589.00 | 1 801 788.00 | | 1 046 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 738 759.00 | 2 875 625.00 | | 1 738 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 225.00 | 3 570 476.00 | | 2 916 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 098.00 | | 957 098.00 | 957 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 098.00 | | 957 098.00 | 957 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 041.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 260 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 003 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 358.00 | 231 015.00 | | 350 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 358.00 | 369 939.00 | | 350 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 400.00 | 26 953.00 | | 30 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 500.00 | 147 416.00 | | 20 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 300.00 | 174 370.00 | | 79 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 058.00 | 195 569.00 | | 271 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 641.00 | -1 301.00 | | -13 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 519.00 | 1 398 291.00 | | 2 781 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 836.00 | 1 335 603.00 | | 2 184 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 683.00 | 62 689.00 | | 596 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 504.00 | 32 008.00 | 7 639.00 | 729 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 769.00 | 4 388.00 | 7 639.00 | 51 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 084 612.00 | 65 932.00 | 180 000.00 | 1 084 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084 612.00 | 65 932.00 | 180 000.00 | 1 084 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 826.00 | 286 826.00 | | 286 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 348.00 | 721 348.00 | | 721 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
UX Autres créances clients | 818 582.00 | | | 818 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 503.00 | | | 206 503.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VC Groupe et associés | 1 656 768.00 | | | 1 656 768.00 |
VI Groupe et associés | 325 241.00 | 325 241.00 | | 325 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 254.00 | 2 658 353.00 | 120 900.00 | 2 779 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 446.00 | 1 738 446.00 | | 1 738 446.00 |