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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 471.00 | 43 090.00 | 12 381.00 | 55 471.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 129.00 | 2 279 836.00 | 498 293.00 | 2 778 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 868.00 | 193 058.00 | 1 037 810.00 | 1 230 868.00 |
BZ Autres créances | 1 872 623.00 | 207 539.00 | 1 665 084.00 | 1 872 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 988.00 | 400 597.00 | 2 706 392.00 | 3 106 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 885 118.00 | 2 680 433.00 | 3 204 685.00 | 5 885 118.00 |
CU Autres participations | 1 995 164.00 | 1 527 241.00 | 467 922.00 | 1 995 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 692 624.00 | 692 624.00 | | 692 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 297 076.00 | 1 286 746.00 | | 1 297 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 020 922.00 | 4 020 922.00 | | 4 020 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 675.00 | 128 675.00 | | 128 675.00 |
DG Autres réserves | 538 774.00 | 538 774.00 | | 538 774.00 |
DH Report à nouveau | -5 768 196.00 | -6 364 879.00 | | -5 768 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 752.00 | 596 683.00 | | 555 752.00 |
DL TOTAL (I) | 773 003.00 | 206 921.00 | | 773 003.00 |
DP Provisions pour risques | 1 038 346.00 | 970 544.00 | | 1 038 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038 346.00 | 970 544.00 | | 1 038 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 354.00 | 8 258.00 | | 47 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 538.00 | 286 826.00 | | 257 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 104.00 | 396 773.00 | | 323 104.00 |
EA Autres dettes | 765 026.00 | 1 046 589.00 | | 765 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 335.00 | 1 738 759.00 | | 1 393 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 685.00 | 2 916 225.00 | | 3 204 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 022.00 | 1 738 446.00 | | 1 393 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 031.00 | 7 676.00 | | 47 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 984.00 | | 921 984.00 | 921 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 984.00 | | 921 984.00 | 921 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 396.00 | 7 249.00 | | 9 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 588.00 | 350 358.00 | | 127 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 063.00 | | | 210 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 052.00 | 350 358.00 | | 366 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | 30 400.00 | | 2 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 368.00 | 20 500.00 | | 107 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 510.00 | 28 400.00 | | 5 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 176.00 | 79 300.00 | | 115 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 876.00 | 271 058.00 | | 250 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 392.00 | -13 641.00 | | -103 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 809.00 | 2 781 519.00 | | 1 518 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 057.00 | 2 184 836.00 | | 963 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 752.00 | 596 683.00 | | 555 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 873.00 | 16 855.00 | -18 133.00 | 753 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 518.00 | 12 705.00 | -18 133.00 | 48 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 970 544.00 | 102 960.00 | -35 158.00 | 970 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 538.00 | 257 538.00 | | 257 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 773.00 | 412 773.00 | | 412 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 366.00 | | | 1 024 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 503.00 | | | 206 503.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VC Groupe et associés | 1 545 267.00 | | | 1 545 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
VI Groupe et associés | 352 252.00 | 352 252.00 | | 352 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 699.00 | | | 181 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 104.00 | 323 104.00 | | 323 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 627.00 | | | 139 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121 481.00 | 3 095 810.00 | 25 671.00 | 3 121 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 022.00 | 1 393 022.00 | | 1 393 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |