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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 629.00 | 57 839.00 | 25 790.00 | 83 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 969.00 | 2 324 776.00 | 2 038 193.00 | 4 362 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 805.00 | | 1 193 805.00 | 1 193 805.00 |
BZ Autres créances | 1 067 753.00 | 220 256.00 | 847 497.00 | 1 067 753.00 |
CF Disponibilités | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 315.00 | 220 256.00 | 2 060 059.00 | 2 280 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 643 283.00 | 2 545 032.00 | 4 098 251.00 | 6 643 283.00 |
CU Autres participations | 3 312 093.00 | 1 520 999.00 | 1 791 094.00 | 3 312 093.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 940 799.00 | 739 290.00 | 201 509.00 | 940 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 297 076.00 | 1 297 076.00 | | 1 297 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 708.00 | 129 708.00 | | 129 708.00 |
DH Report à nouveau | 102 405.00 | -285 902.00 | | 102 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 505.00 | 438 893.00 | | 635 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 694.00 | 1 579 775.00 | | 2 164 694.00 |
DP Provisions pour risques | 1 053 485.00 | 1 022 360.00 | | 1 053 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 397.00 | 60 397.00 | | 60 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 113 882.00 | 1 082 757.00 | | 1 113 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 12 165.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 576.00 | 274 822.00 | | 255 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 254.00 | 166 588.00 | | 223 254.00 |
EA Autres dettes | 340 574.00 | 366 648.00 | | 340 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 675.00 | 820 222.00 | | 819 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 251.00 | 3 482 755.00 | | 4 098 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 082.00 | | 1 041 082.00 | 1 041 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 082.00 | | 1 041 082.00 | 1 041 082.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 571.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 466.00 | 3 128.00 | | 18 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 466.00 | 6 128.00 | | 18 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3 412.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 134.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 034.00 | 20 546.00 | | 23 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 567.00 | -14 418.00 | | -4 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 106.00 | -95 212.00 | | -94 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 693.00 | 1 439 230.00 | | 1 452 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 188.00 | 1 000 337.00 | | 817 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 505.00 | 438 893.00 | | 635 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 319.00 | 38 571.00 | -1 114.00 | 766 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714 552.00 | 31 385.00 | | 714 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 767.00 | 7 186.00 | -1 114.00 | 51 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 576.00 | 255 576.00 | | 255 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 254.00 | 223 254.00 | | 223 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 740.00 | 294 740.00 | | 294 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 805.00 | 440 348.00 | 753 457.00 | 1 193 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VB T. V. A. | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VC Groupe et associés | 713 400.00 | 731 400.00 | | 713 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 473.00 | 312 473.00 | | 312 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 039.00 | 1 527 582.00 | 753 457.00 | 2 263 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 675.00 | 819 675.00 | | 819 675.00 |