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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 319.00 | 47 681.00 | 10 638.00 | 58 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 595.00 | 2 277 408.00 | 530 187.00 | 2 807 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 871.00 | 90 404.00 | 1 135 466.00 | 1 225 871.00 |
BZ Autres créances | 1 678 415.00 | 207 539.00 | 1 470 876.00 | 1 678 415.00 |
CF Disponibilités | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 208.00 | 297 943.00 | 2 615 265.00 | 2 913 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 804.00 | 2 575 352.00 | 3 145 452.00 | 5 720 804.00 |
CU Autres participations | 1 995 164.00 | 1 528 241.00 | 466 923.00 | 1 995 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 729 666.00 | 694 840.00 | 34 826.00 | 729 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 297 076.00 | 1 297 076.00 | | 1 297 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 020 922.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 128 675.00 | 128 675.00 | | 128 675.00 |
DG Autres réserves | 538 774.00 | 538 774.00 | | 538 774.00 |
DH Report à nouveau | -1 191 522.00 | -5 768 196.00 | | -1 191 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 879.00 | 555 752.00 | | 367 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 882.00 | 773 003.00 | | 1 140 882.00 |
DP Provisions pour risques | 1 012 398.00 | 1 038 346.00 | | 1 012 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 397.00 | | | 60 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 072 795.00 | 1 038 346.00 | | 1 072 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 494.00 | 47 354.00 | | 15 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 929.00 | 257 538.00 | | 204 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 707.00 | 323 104.00 | | 177 707.00 |
EA Autres dettes | 533 333.00 | 765 026.00 | | 533 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 775.00 | 1 393 335.00 | | 931 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 452.00 | 3 204 685.00 | | 3 145 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 747.00 | | 871 747.00 | 871 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 747.00 | | 871 747.00 | 871 747.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 73 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 198.00 | 127 588.00 | | 163 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 548.00 | 210 063.00 | | 84 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 041.00 | 28 400.00 | | 31 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 786.00 | 366 052.00 | | 278 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 2 297.00 | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 831.00 | 107 368.00 | | 34 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 602.00 | 5 510.00 | | 60 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 219.00 | 115 176.00 | | 96 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 567.00 | 250 876.00 | | 182 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 150.00 | -103 392.00 | | -22 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 800.00 | 1 518 809.00 | | 1 430 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 921.00 | 963 057.00 | | 1 062 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 879.00 | 555 752.00 | | 367 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 595.00 | 8 294.00 | -11 722.00 | 752 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709 505.00 | 2 216.00 | -10 234.00 | 709 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 090.00 | 6 079.00 | -1 488.00 | 43 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038 346.00 | 63 448.00 | -29 000.00 | 1 038 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 929.00 | 204 929.00 | | 204 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 707.00 | 177 707.00 | | 177 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 342.00 | 270 342.00 | | 270 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 109.00 | 1 128 109.00 | | 1 128 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 762.00 | 97 762.00 | | 97 762.00 |
VB T. V. A. | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VC Groupe et associés | 1 464 290.00 | 1 464 290.00 | | 1 464 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VI Groupe et associés | 262 991.00 | 262 991.00 | | 262 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 525.00 | 204 525.00 | | 204 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 087.00 | 2 904 287.00 | 17 800.00 | 2 922 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 463.00 | 931 463.00 | | 931 463.00 |