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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 997.00 | 6 976.00 | 1 021.00 | 7 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 888.00 | 68 987.00 | 39 901.00 | 108 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 661 242.00 | 2 682 687.00 | 1 978 555.00 | 4 661 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 198.00 | | 1 885 198.00 | 1 885 198.00 |
BZ Autres créances | 850 486.00 | 220 256.00 | 630 230.00 | 850 486.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 340.00 | 220 256.00 | 2 548 084.00 | 2 768 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 429 582.00 | 2 902 943.00 | 4 526 639.00 | 7 429 582.00 |
CU Autres participations | 3 582 093.00 | 1 817 799.00 | 1 764 294.00 | 3 582 093.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 940 799.00 | 788 925.00 | 151 874.00 | 940 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 876.00 | 1 297 076.00 | | 1 325 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 708.00 | 129 708.00 | | 129 708.00 |
DH Report à nouveau | 509 101.00 | 102 405.00 | | 509 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 010.00 | 635 505.00 | | 753 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 695.00 | 2 164 694.00 | | 2 717 695.00 |
DP Provisions pour risques | 153 585.00 | 1 053 485.00 | | 153 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 425.00 | 60 397.00 | | 174 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 010.00 | 1 113 882.00 | | 328 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 573.00 | 272.00 | | 22 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 489.00 | 255 576.00 | | 264 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 783.00 | 223 254.00 | | 324 783.00 |
EA Autres dettes | 869 088.00 | 340 574.00 | | 869 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 933.00 | 819 675.00 | | 1 480 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 639.00 | 4 098 251.00 | | 4 526 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 719.00 | | 1 374 719.00 | 1 374 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 719.00 | | 1 374 719.00 | 1 374 719.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 878.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 884 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 303 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 780.00 | 18 466.00 | | 7 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 911.00 | 18 466.00 | | 69 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 137.00 | | | 262 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 110.00 | 23 029.00 | | 114 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 246.00 | 23 034.00 | | 376 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 336.00 | -4 567.00 | | -306 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 074.00 | -94 106.00 | | -28 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 149.00 | 1 452 693.00 | | 2 629 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 139.00 | 817 188.00 | | 1 876 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 010.00 | 635 505.00 | | 753 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 362 969.00 | | 299 122.00 | 4 362 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 848.00 | 4 661 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 848.00 | 108 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 446.00 | | 3 015.00 | 947 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 630.00 | | 26 107.00 | 83 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 331 893.00 | | 270 000.00 | 3 331 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 776.00 | 61 960.00 | 848.00 | 803 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745 937.00 | 49 964.00 | | 745 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 839.00 | 11 996.00 | 848.00 | 57 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 113 881.00 | 6 431.00 | 906 330.00 | 1 113 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113 881.00 | 6 431.00 | 906 330.00 | 1 113 881.00 |