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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 341.00 | 13 200.00 | 2 141.00 | 15 341.00 |
AH Fonds commercial | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 721.00 | 425 937.00 | 129 783.00 | 555 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 507.00 | 107 553.00 | 34 954.00 | 142 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 429.00 | 546 690.00 | 189 739.00 | 736 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
BT Marchandises | 97 684.00 | 7 528.00 | 90 156.00 | 97 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BZ Autres créances | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 397.00 | | 75 397.00 | 75 397.00 |
CF Disponibilités | 207 435.00 | | 207 435.00 | 207 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 986.00 | 7 528.00 | 462 458.00 | 469 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 415.00 | 554 218.00 | 652 197.00 | 1 206 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 320 812.00 | 260 764.00 | | 320 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 793.00 | 60 048.00 | | 74 793.00 |
DL TOTAL (I) | 404 166.00 | 329 373.00 | | 404 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 622.00 | 16 747.00 | | 4 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 466.00 | 114 356.00 | | 15 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 307.00 | 89 345.00 | | 119 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 374.00 | 24 995.00 | | 21 374.00 |
EA Autres dettes | 87 263.00 | 87 113.00 | | 87 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 031.00 | 332 555.00 | | 248 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 197.00 | 661 928.00 | | 652 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 497.00 | | | 243 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 72.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 096.00 | | 262 096.00 | 262 096.00 |
FG Production vendue services | 504 193.00 | | 504 193.00 | 504 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 289.00 | | 766 289.00 | 766 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 528.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | 119.00 | | 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 863.00 | 43 179.00 | | 37 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 815.00 | 43 298.00 | | 38 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 777.00 | 3 485.00 | | 3 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 690.00 | 3 485.00 | | 5 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 124.00 | 39 813.00 | | 33 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 392.00 | 16 471.00 | | 23 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 245.00 | 775 587.00 | | 820 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 452.00 | 715 539.00 | | 745 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 793.00 | 60 048.00 | | 74 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 646.00 | 1 236.00 | | 1 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 532.00 | | 105 725.00 | 679 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 828.00 | 736 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 828.00 | 698 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 341.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 672.00 | | 105 384.00 | 641 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 013.00 | 110 727.00 | 45 051.00 | 481 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 092.00 | 1 108.00 | | 12 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 922.00 | 109 619.00 | 45 051.00 | 468 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 307.00 | 119 307.00 | | 119 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 729.00 | 102 729.00 | | 102 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 031.00 | 243 497.00 | | 248 031.00 |