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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 923.00 | 13 649.00 | 2 274.00 | 15 923.00 |
AH Fonds commercial | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 209.00 | 491 358.00 | 141 851.00 | 633 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 507.00 | 120 215.00 | 22 292.00 | 142 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 499.00 | 625 222.00 | 189 278.00 | 814 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
BT Marchandises | 98 039.00 | 7 439.00 | 90 600.00 | 98 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
BZ Autres créances | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 157.00 | | 81 157.00 | 81 157.00 |
CF Disponibilités | 269 470.00 | | 269 470.00 | 269 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 758.00 | 7 439.00 | 579 319.00 | 586 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 257.00 | 632 661.00 | 768 596.00 | 1 401 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 338 740.00 | 395 605.00 | | 338 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 269.00 | 101 135.00 | | 70 269.00 |
DL TOTAL (I) | 417 570.00 | 505 301.00 | | 417 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 82.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 956.00 | 842.00 | | 85 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 508.00 | 134 189.00 | | 50 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 669.00 | 56 781.00 | | 60 669.00 |
EA Autres dettes | 153 814.00 | 77 409.00 | | 153 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 026.00 | 269 303.00 | | 351 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 596.00 | 774 604.00 | | 768 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 026.00 | 269 303.00 | | 351 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 82.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 305.00 | | 241 305.00 | 241 305.00 |
FG Production vendue services | 571 701.00 | | 571 701.00 | 571 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 006.00 | | 813 006.00 | 813 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 439.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 976.00 | 36 863.00 | | 46 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 898.00 | 36 863.00 | | 48 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 330.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 736.00 | 188.00 | | 5 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 999.00 | 518.00 | | 5 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 899.00 | 36 344.00 | | 42 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 320.00 | 32 463.00 | | 17 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 006.00 | 901 254.00 | | 876 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 737.00 | 800 119.00 | | 805 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 269.00 | 101 135.00 | | 70 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 125.00 | | 108 655.00 | 766 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 280.00 | 814 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 280.00 | 775 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 341.00 | | 108 655.00 | 727 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 047.00 | 95 719.00 | 54 543.00 | 584 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 455.00 | 194.00 | | 13 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 592.00 | 95 524.00 | 54 543.00 | 570 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 770.00 | 239 770.00 | | 239 770.00 |
UX Autres créances clients | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 669.00 | 60 669.00 | | 60 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 265.00 | 95 265.00 | | 95 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 026.00 | 351 026.00 | | 351 026.00 |