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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 257.00 | 14 560.00 | 2 696.00 | 17 257.00 |
AH Fonds commercial | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 794.00 | 724 634.00 | 355 160.00 | 1 079 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 862.00 | 141 952.00 | 27 910.00 | 169 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 681.00 | 881 147.00 | 411 535.00 | 1 292 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 837.00 | | 32 837.00 | 32 837.00 |
BT Marchandises | 109 171.00 | 10 361.00 | 98 810.00 | 109 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BZ Autres créances | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
CF Disponibilités | 620 011.00 | | 620 011.00 | 620 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 650.00 | 10 361.00 | 815 290.00 | 825 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 331.00 | 891 507.00 | 1 226 824.00 | 2 118 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 730 272.00 | 581 566.00 | | 730 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 403.00 | 148 706.00 | | 155 403.00 |
DL TOTAL (I) | 894 236.00 | 738 833.00 | | 894 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 467.00 | 17 983.00 | | 9 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 801.00 | 96 412.00 | | 97 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 616.00 | 70 165.00 | | 104 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 140.00 | 35 145.00 | | 41 140.00 |
EA Autres dettes | 79 564.00 | 153 192.00 | | 79 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 588.00 | 372 896.00 | | 332 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 824.00 | 1 111 729.00 | | 1 226 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 801.00 | | | 97 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 467.00 | | 365 467.00 | 365 467.00 |
FG Production vendue services | 888 697.00 | | 888 697.00 | 888 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 164.00 | | 1 254 164.00 | 1 254 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 361.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 701.00 | 39.00 | | 3 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 325.00 | 29 733.00 | | 20 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 026.00 | 29 771.00 | | 24 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 169.00 | | 1 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | 178.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | 347.00 | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 268.00 | 29 424.00 | | 22 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 974.00 | 50 948.00 | | 49 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 627.00 | 1 072 222.00 | | 1 301 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 224.00 | 923 515.00 | | 1 146 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 403.00 | 148 706.00 | | 155 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 553.00 | | 315 209.00 | 1 028 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 081.00 | 1 292 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 081.00 | 1 251 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 437.00 | | 314 609.00 | 988 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 272.00 | 181 833.00 | 50 958.00 | 750 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 116.00 | 445.00 | | 14 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 156.00 | 181 389.00 | 50 958.00 | 736 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 616.00 | 104 616.00 | | 104 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 564.00 | 79 564.00 | | 79 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 316.00 | 8 597.00 | 720.00 | 9 316.00 |
VI Groupe et associés | 97 801.00 | 97 801.00 | | 97 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 273.00 | 52 673.00 | 600.00 | 53 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 588.00 | 331 869.00 | 720.00 | 332 588.00 |