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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 923.00 | 13 843.00 | 2 080.00 | 15 923.00 |
AH Fonds commercial | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 745.00 | 524 780.00 | 197 965.00 | 722 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 637.00 | 120 361.00 | 23 276.00 | 143 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 165.00 | 658 983.00 | 246 181.00 | 905 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
BT Marchandises | 135 008.00 | 7 962.00 | 127 047.00 | 135 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BZ Autres créances | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CF Disponibilités | 304 757.00 | | 304 757.00 | 304 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 504.00 | | 54 504.00 | 54 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 600.00 | 7 962.00 | 657 638.00 | 665 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 765.00 | 666 945.00 | 903 820.00 | 1 570 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 409 010.00 | 338 740.00 | | 409 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 556.00 | 70 269.00 | | 172 556.00 |
DL TOTAL (I) | 590 126.00 | 417 570.00 | | 590 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 79.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 874.00 | 85 956.00 | | 39 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 710.00 | 50 508.00 | | 55 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 524.00 | 60 669.00 | | 62 524.00 |
EA Autres dettes | 155 433.00 | 153 814.00 | | 155 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 694.00 | 351 026.00 | | 313 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 820.00 | 768 596.00 | | 903 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 694.00 | 351 026.00 | | 313 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 958.00 | | 304 958.00 | 304 958.00 |
FG Production vendue services | 661 701.00 | | 661 701.00 | 661 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 659.00 | | 966 659.00 | 966 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 962.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | 46 976.00 | | 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 421.00 | 46 976.00 | | 32 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 373.00 | 48 898.00 | | 33 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 263.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 5 736.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 5 999.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 215.00 | 42 899.00 | | 33 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 134.00 | 17 320.00 | | 60 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 360.00 | 876 006.00 | | 1 012 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 804.00 | 805 737.00 | | 839 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 556.00 | 70 269.00 | | 172 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 236.00 | 1 648.00 | | 1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 222.00 | 109 870.00 | 76 109.00 | 625 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 649.00 | 194.00 | | 13 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 573.00 | 109 676.00 | 76 109.00 | 611 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 710.00 | 55 710.00 | | 55 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 524.00 | 62 524.00 | | 62 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 433.00 | 155 433.00 | | 155 433.00 |
UX Autres créances clients | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 378.00 | 109 378.00 | | 109 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 694.00 | 313 694.00 | | 313 694.00 |