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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 257.00 | 14 116.00 | 3 141.00 | 17 257.00 |
AH Fonds commercial | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 574.00 | 605 176.00 | 213 398.00 | 818 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 862.00 | 130 980.00 | 38 882.00 | 169 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 553.00 | 750 272.00 | 278 281.00 | 1 028 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
BT Marchandises | 147 914.00 | 22 073.00 | 125 841.00 | 147 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BZ Autres créances | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 600 147.00 | | 600 147.00 | 600 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 142.00 | | 34 142.00 | 34 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 520.00 | 22 073.00 | 833 447.00 | 855 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 073.00 | 772 345.00 | 1 111 729.00 | 1 884 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 581 566.00 | 409 010.00 | | 581 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 706.00 | 172 556.00 | | 148 706.00 |
DL TOTAL (I) | 738 833.00 | 590 126.00 | | 738 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 983.00 | 152.00 | | 17 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 412.00 | 39 874.00 | | 96 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 165.00 | 55 710.00 | | 70 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 145.00 | 62 524.00 | | 35 145.00 |
EA Autres dettes | 153 192.00 | 155 433.00 | | 153 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 896.00 | 313 694.00 | | 372 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 729.00 | 903 820.00 | | 1 111 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 580.00 | 313 694.00 | | 363 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 867.00 | | 334 867.00 | 334 867.00 |
FG Production vendue services | 699 369.00 | | 699 369.00 | 699 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 235.00 | | 1 034 235.00 | 1 034 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 073.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 952.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 733.00 | 32 421.00 | | 29 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 771.00 | 33 373.00 | | 29 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 90.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | 68.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 158.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 424.00 | 33 215.00 | | 29 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 948.00 | 60 134.00 | | 50 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 222.00 | 1 012 360.00 | | 1 072 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 515.00 | 839 804.00 | | 923 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 706.00 | 172 556.00 | | 148 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 236.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 165.00 | | 170 215.00 | 905 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 826.00 | 1 028 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 826.00 | 988 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 783.00 | | 1 334.00 | 38 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 382.00 | | 168 881.00 | 866 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 983.00 | 137 937.00 | 46 648.00 | 658 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 843.00 | 273.00 | | 13 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 141.00 | 137 664.00 | 46 648.00 | 645 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 604.00 | 249 604.00 | | 249 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 845.00 | 8 529.00 | 9 316.00 | 17 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 017.00 | 72 017.00 | | 72 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 896.00 | 363 580.00 | 9 316.00 | 372 896.00 |