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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 543.00 | | 477 543.00 | 477 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 932.00 | | 744 932.00 | 744 932.00 |
BZ Autres créances | 1 985 788.00 | | 1 985 788.00 | 1 985 788.00 |
CF Disponibilités | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 135.00 | | 2 740 135.00 | 2 740 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 678.00 | | 3 217 678.00 | 3 217 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 961 706.00 | 1 937 934.00 | | 1 961 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 088.00 | 23 773.00 | | 64 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 954.00 | 2 394 866.00 | | 2 458 954.00 |
DP Provisions pour risques | 207.00 | 49 554.00 | | 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 208.00 | 49 555.00 | | 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 404.00 | 310 208.00 | | 287 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 301.00 | 29 260.00 | | 100 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 409.00 | 55 335.00 | | 124 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 406.00 | 258 154.00 | | 204 406.00 |
EA Autres dettes | 41 996.00 | 42 028.00 | | 41 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 517.00 | 694 983.00 | | 758 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 678.00 | 3 139 404.00 | | 3 217 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 256.00 | | 798 256.00 | 798 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 343.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207.00 | 49 554.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 52 898.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -38 898.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 751.00 | 39 275.00 | | -29 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 142.00 | 903 636.00 | | 907 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 054.00 | 879 863.00 | | 843 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 088.00 | 23 773.00 | | 64 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 811.00 | | 2 852.00 | 478 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 436.00 | | 2 799.00 | 3 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 375.00 | | 53.00 | 475 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865.00 | 1 256.00 | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865.00 | 1 256.00 | | 2 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 554.00 | 207.00 | 49 554.00 | 49 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 554.00 | 207.00 | 49 554.00 | 49 554.00 |
UG ‐ Financières | | | 49 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 409.00 | 124 409.00 | | 124 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 115.00 | 76 115.00 | | 76 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
UX Autres créances clients | 744 932.00 | | | 744 932.00 |
VB T. V. A. | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 806 546.00 | | | 1 806 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 412.00 | 120 412.00 | | 120 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 992.00 | 51 117.00 | 115 875.00 | 166 992.00 |
VI Groupe et associés | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 306.00 | | | 155 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 036.00 | 2 731 786.00 | 31 250.00 | 2 763 036.00 |
VW T.V.A. | 122 968.00 | 122 968.00 | | 122 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 517.00 | 642 642.00 | 115 875.00 | 758 517.00 |