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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 143.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 255.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 493 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 458 729.00 | |
CF Disponibilités | | | 156 037.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 545.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 926 882.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 420 030.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 451 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 2 025 794.00 | 1 961 706.00 | | 2 025 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 244.00 | 64 088.00 | | 339 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 198.00 | 2 458 954.00 | | 2 798 198.00 |
DP Provisions pour risques | | 207.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 208.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 027.00 | 287 404.00 | | 117 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 101.00 | 100 301.00 | | 86 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 850.00 | 124 409.00 | | 139 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 090.00 | 204 406.00 | | 243 090.00 |
EA Autres dettes | 35 764.00 | 41 996.00 | | 35 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 832.00 | 758 517.00 | | 621 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 030.00 | 3 217 678.00 | | 3 420 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 966 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 966 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 425.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 207.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | -207.00 | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 748.00 | -29 751.00 | | 38 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 043.00 | 907 142.00 | | 1 262 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 799.00 | 843 054.00 | | 922 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 244.00 | 64 088.00 | | 339 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 663.00 | | 21 830.00 | 481 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 635.00 | 499 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 635.00 | 11 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 235.00 | | 9 253.00 | 6 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 428.00 | | 12 577.00 | 475 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 120.00 | 3 425.00 | 836.00 | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 120.00 | 3 425.00 | 836.00 | 4 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UG ‐ Financières | | | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
UX Autres créances clients | 478 884.00 | | | 478 884.00 |
VB T. V. A. | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
VC Groupe et associés | 2 264 002.00 | | | 2 264 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 095.00 | 2 770 845.00 | 31 250.00 | 2 802 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |