| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 596.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 444.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 546 625.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 948 140.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 035 872.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 49 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 062 630.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 609 254.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 451 500.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 2 145 553.00 | 2 035 038.00 | | 2 145 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 064.00 | 110 515.00 | | 117 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 777.00 | 2 578 713.00 | | 2 695 777.00 |
DP Provisions pour risques | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
DR TOTAL (IV) | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 383.00 | 197 546.00 | | 156 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 582.00 | 66 394.00 | | 66 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 302.00 | 68 878.00 | | 149 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 441.00 | 200 970.00 | | 520 441.00 |
EA Autres dettes | 20 721.00 | 20 188.00 | | 20 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 428.00 | 553 977.00 | | 913 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 254.00 | 3 132 690.00 | | 3 609 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 010 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 010 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 372.00 | -4 688.00 | | -161 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 872.00 | 1 104 562.00 | | 1 038 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 808.00 | 994 047.00 | | 921 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 064.00 | 110 515.00 | | 117 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 952.00 | | 59 789.00 | 499 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 853.00 | | 41 859.00 | 11 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 099.00 | | 17 930.00 | 488 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 652.00 | 2 465.00 | | 10 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 652.00 | 2 465.00 | | 10 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 302.00 | 149 302.00 | | 149 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 946.00 | 97 946.00 | | 97 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 305.00 | 200 305.00 | | 200 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 085.00 | | 49 085.00 | 49 085.00 |
UX Autres créances clients | 948 140.00 | 948 140.00 | | 948 140.00 |
VB T. V. A. | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VC Groupe et associés | 2 011 569.00 | 2 011 569.00 | | 2 011 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 213.00 | 97 213.00 | | 97 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 170.00 | 18 794.00 | 40 376.00 | 59 170.00 |
VI Groupe et associés | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 313.00 | 3 033 228.00 | 49 085.00 | 3 082 313.00 |
VW T.V.A. | 163 404.00 | 163 404.00 | | 163 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 428.00 | 873 052.00 | 40 376.00 | 913 428.00 |