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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 201.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 349.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 489 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 140 531.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 482 471.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 643 390.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 132 690.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 451 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 2 035 038.00 | 2 025 794.00 | | 2 035 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 515.00 | 339 244.00 | | 110 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 713.00 | 2 798 198.00 | | 2 578 713.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 546.00 | 117 027.00 | | 197 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 272.00 | 86 101.00 | | 135 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 139 850.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 970.00 | 243 090.00 | | 200 970.00 |
EA Autres dettes | 20 188.00 | 35 764.00 | | 20 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 977.00 | 621 832.00 | | 553 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 690.00 | 3 420 030.00 | | 3 132 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 069 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 069 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 8.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 1 170.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -1 170.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 688.00 | 38 748.00 | | -4 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 562.00 | 1 262 043.00 | | 1 104 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 047.00 | 922 799.00 | | 994 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 515.00 | 339 244.00 | | 110 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 858.00 | | 94.00 | 499 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 005.00 | | 94.00 | 488 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 710.00 | 3 942.00 | | 6 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 710.00 | 3 942.00 | | 6 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 877.00 | 68 877.00 | | 68 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 114.00 | 95 114.00 | | 95 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
UX Autres créances clients | 574 685.00 | 574 685.00 | | 574 685.00 |
VB T. V. A. | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VC Groupe et associés | 1 899 055.00 | 1 899 055.00 | | 1 899 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 265.00 | 134 265.00 | | 134 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 282.00 | 54 112.00 | 9 170.00 | 63 282.00 |
VI Groupe et associés | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 593.00 | | | 52 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 232.00 | 129 232.00 | | 129 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 106.00 | 2 623 856.00 | 31 250.00 | 2 655 106.00 |
VW T.V.A. | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 977.00 | 544 807.00 | 9 170.00 | 553 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |