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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 161.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 525.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 50 498.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 579 684.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 869 821.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 682 900.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33 603.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 595 886.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 175 569.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 466 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 2 262 617.00 | 2 145 553.00 | | 2 262 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 454.00 | 117 064.00 | | 91 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 230.00 | 2 695 777.00 | | 2 787 230.00 |
DP Provisions pour risques | | 50.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 293.00 | 156 383.00 | | 377 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 068.00 | 66 582.00 | | 418 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 529.00 | 149 302.00 | | 248 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 134.00 | 520 441.00 | | 323 134.00 |
EA Autres dettes | 21 315.00 | 20 721.00 | | 21 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 339.00 | 913 428.00 | | 1 388 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 569.00 | 3 609 254.00 | | 4 175 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 996 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 996 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 092.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 591.00 | -161 372.00 | | -57 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 757.00 | 1 038 872.00 | | 1 064 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 304.00 | 921 808.00 | | 973 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 454.00 | 117 064.00 | | 91 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 741.00 | | 67 850.00 | 559 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 479.00 | 602 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 479.00 | 79 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 712.00 | | 51 356.00 | 53 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 029.00 | | 16 494.00 | 506 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 116.00 | 11 092.00 | 1 780.00 | 13 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 116.00 | 11 092.00 | 1 780.00 | 13 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UG ‐ Financières | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 529.00 | 248 529.00 | | 248 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 154.00 | 1 024 154.00 | | 1 024 154.00 |
VB T. V. A. | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VC Groupe et associés | 2 248 313.00 | 2 248 313.00 | | 2 248 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 082.00 | 182 082.00 | | 182 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 211.00 | 9 831.00 | 185 380.00 | 195 211.00 |
VI Groupe et associés | 389 943.00 | 389 943.00 | | 389 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 356.00 | 238 356.00 | | 238 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 821.00 | 3 586 324.00 | 50 498.00 | 3 636 821.00 |
VW T.V.A. | 206 895.00 | 206 895.00 | | 206 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 339.00 | 1 202 959.00 | 185 380.00 | 1 388 339.00 |