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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 347.00 | 2 253.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 471.00 | 5 150.00 | 2 321.00 | 7 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 756 850.00 | | 4 756 850.00 | 4 756 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 777 421.00 | 5 497.00 | 4 771 924.00 | 4 777 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 664.00 | | 136 664.00 | 136 664.00 |
BZ Autres créances | 257 294.00 | | 257 294.00 | 257 294.00 |
CF Disponibilités | 377 086.00 | | 377 086.00 | 377 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 082.00 | | 773 082.00 | 773 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 504.00 | 5 497.00 | 5 545 007.00 | 5 550 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 684.00 | 17 390.00 | | 22 684.00 |
DG Autres réserves | 2 649 650.00 | 2 549 067.00 | | 2 649 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 259.00 | 105 878.00 | | 187 259.00 |
DL TOTAL (I) | 3 859 593.00 | 3 672 334.00 | | 3 859 593.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 686.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 686.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 3 374.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 486.00 | 1 279 339.00 | | 1 185 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 262.00 | 419 834.00 | | 267 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 494.00 | 21 732.00 | | 21 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 985.00 | 4 985.00 | | 7 985.00 |
EA Autres dettes | 203 101.00 | 137 093.00 | | 203 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 414.00 | 1 866 358.00 | | 1 685 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 545 007.00 | 5 558 378.00 | | 5 545 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 505.00 | 65 847.00 | | 102 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 810.00 | 351.00 | | 13 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 695.00 | 65 497.00 | | 88 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 956.00 | 89 002.00 | | 27 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 706.00 | 600 807.00 | | 569 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 447.00 | 494 930.00 | | 382 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 259.00 | 105 878.00 | | 187 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 338 634.00 | | 887 893.00 | 5 338 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 431 640.00 | 505.00 | 4 767 350.00 | 1 431 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 431 640.00 | 17 465.00 | 4 777 421.00 | 1 431 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 450.00 | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 7 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 311 603.00 | | 887 893.00 | 5 311 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 152.00 | | 3 655.00 | 9 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | | 1 235.00 | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 570.00 | | 2 420.00 | 7 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 185 486.00 | 1 185 486.00 | | 1 185 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 262.00 | 267 262.00 | | 267 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 101.00 | 203 101.00 | | 203 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 732 658.00 | 4 732 658.00 | | 4 732 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 664.00 | | | 136 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 294.00 | | | 257 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 139 155.00 | 5 139 154.00 | | 5 139 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 414.00 | 1 685 414.00 | | 1 685 414.00 |