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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 347.00 | 2 253.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 471.00 | 5 150.00 | 2 321.00 | 7 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 626 458.00 | | 4 626 458.00 | 4 626 458.00 |
BF Prêts | 1 761 067.00 | | 1 761 067.00 | 1 761 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 397 596.00 | 5 497.00 | 6 392 099.00 | 6 397 596.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 244.00 | | 235 244.00 | 235 244.00 |
BZ Autres créances | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
CF Disponibilités | 502 877.00 | | 502 877.00 | 502 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 119.00 | | 988 119.00 | 988 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 385 715.00 | 5 497.00 | 7 380 218.00 | 7 385 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
DG Autres réserves | 2 827 546.00 | 2 827 546.00 | | 2 827 546.00 |
DH Report à nouveau | -357 110.00 | 1.00 | | -357 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 907.00 | -357 110.00 | | 340 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 843 390.00 | 3 502 483.00 | | 3 843 390.00 |
DP Provisions pour risques | 82 398.00 | | | 82 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 282.00 | | | 365 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 680.00 | | | 447 680.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 761 067.00 | 1 615 658.00 | | 1 761 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 057.00 | 1 208 370.00 | | 906 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 708.00 | 58 700.00 | | 249 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 132.00 | 22 954.00 | | 43 132.00 |
EA Autres dettes | 129 185.00 | 34 842.00 | | 129 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 149.00 | 2 940 672.00 | | 3 089 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 380 218.00 | 6 443 155.00 | | 7 380 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 254.00 | |
FM Production stockée | | | -69 254.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 10 881.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -10 881.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 282.00 | | | 365 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 299.00 | 321 586.00 | | 1 439 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 392.00 | 678 696.00 | | 1 098 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 907.00 | -357 110.00 | | 340 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 523 466.00 | | 3 008 658.00 | 4 523 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 134 528.00 | 6 387 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134 528.00 | 6 397 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 513 395.00 | | 3 008 658.00 | 4 513 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 447 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 447 680.00 | | |
UG ‐ Financières | | 82 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 761 067.00 | 1 761 067.00 | | 1 761 067.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906 057.00 | 906 057.00 | | 906 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 708.00 | 249 708.00 | | 249 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 185.00 | 129 185.00 | | 129 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 568 070.00 | 4 568 070.00 | | 4 568 070.00 |
UP Prêts | 1 761 067.00 | 1 761 067.00 | | 1 761 067.00 |
UX Autres créances clients | 235 244.00 | 235 244.00 | | 235 244.00 |
VP Divers | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 617 379.00 | 6 617 379.00 | | 6 617 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 149.00 | 3 089 149.00 | | 3 089 149.00 |