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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 347.00 | 2 253.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 471.00 | 5 150.00 | 2 321.00 | 7 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 292 771.00 | | 4 292 771.00 | 4 292 771.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 302 842.00 | 5 497.00 | 4 297 345.00 | 4 302 842.00 |
BP En cours de production de services | 80 362.00 | | 80 362.00 | 80 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 644.00 | | 249 644.00 | 249 644.00 |
BZ Autres créances | 511 263.00 | | 511 263.00 | 511 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
CF Disponibilités | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 076 235.00 | | 1 076 235.00 | 1 076 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 077.00 | 5 497.00 | 5 373 580.00 | 5 379 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
DG Autres réserves | 2 827 546.00 | 2 827 546.00 | | 2 827 546.00 |
DH Report à nouveau | -16 203.00 | -357 110.00 | | -16 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 682.00 | 340 907.00 | | 83 682.00 |
DL TOTAL (I) | 3 927 072.00 | 3 843 390.00 | | 3 927 072.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 398.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 365 282.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 447 680.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 761 067.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 389.00 | 906 057.00 | | 944 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 468.00 | 249 708.00 | | 417 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 532.00 | 43 132.00 | | 45 532.00 |
EA Autres dettes | 36 871.00 | 129 185.00 | | 36 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 508.00 | 3 089 149.00 | | 1 446 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 580.00 | 7 380 218.00 | | 5 373 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FM Production stockée | | | 80 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 290.00 | 365 282.00 | | 30 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 130.00 | 1 439 299.00 | | 893 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 448.00 | 1 098 392.00 | | 809 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 682.00 | 340 907.00 | | 83 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 397 596.00 | | 901 013.00 | 6 397 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 995 767.00 | 4 292 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 995 767.00 | 4 302 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 387 525.00 | | 901 013.00 | 6 387 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 680.00 | | 447 680.00 | 447 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 680.00 | | 447 680.00 | 447 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 572.00 | 395 572.00 | | 395 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 468.00 | 417 468.00 | | 417 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 234 982.00 | 4 234 982.00 | | 4 234 982.00 |
UX Autres créances clients | 249 644.00 | 249 644.00 | | 249 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VI Groupe et associés | 548 817.00 | 548 817.00 | | 548 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 615 658.00 | | | 1 615 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 263.00 | 511 263.00 | | 511 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 995 888.00 | 4 995 888.00 | | 4 995 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 508.00 | 1 446 508.00 | | 1 446 508.00 |