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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 347.00 | 2 253.00 | 2 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 471.00 | 5 150.00 | 2 321.00 | 7 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 415.00 | 5 497.00 | 4 155 918.00 | 4 161 415.00 |
BP En cours de production de services | 386 368.00 | | 386 368.00 | 386 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 398.00 | | 137 398.00 | 137 398.00 |
BZ Autres créances | 1 355 339.00 | | 1 355 339.00 | 1 355 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
CF Disponibilités | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 343.00 | | 2 078 343.00 | 2 078 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 759.00 | 5 497.00 | 6 234 262.00 | 6 239 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 134 440.00 | | 4 134 440.00 | 4 134 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
DG Autres réserves | 2 895 025.00 | 2 827 546.00 | | 2 895 025.00 |
DH Report à nouveau | | -16 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 967.00 | 83 682.00 | | 133 967.00 |
DL TOTAL (I) | 4 061 040.00 | 3 927 072.00 | | 4 061 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 376.00 | 2 247.00 | | 3 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 838.00 | 944 389.00 | | 1 125 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 875.00 | 417 468.00 | | 994 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 947.00 | 45 532.00 | | 9 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
EA Autres dettes | 36 416.00 | 36 871.00 | | 36 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 222.00 | 1 446 508.00 | | 2 173 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 234 262.00 | 5 373 580.00 | | 6 234 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FM Production stockée | | | 306 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -791 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 216.00 | 30 290.00 | | 45 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 905.00 | 893 130.00 | | 1 459 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 937.00 | 809 447.00 | | 1 325 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 967.00 | 83 682.00 | | 133 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 302 842.00 | | 1 577 168.00 | 4 302 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 718 594.00 | 4 134 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 718 594.00 | 4 161 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 16 904.00 | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 292 771.00 | | 1 560 264.00 | 4 292 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125 838.00 | 1 125 838.00 | | 1 125 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 875.00 | 994 875.00 | | 994 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 075 871.00 | 4 075 871.00 | | 4 075 871.00 |
UX Autres créances clients | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433 043.00 | 1 433 043.00 | | 1 433 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 568 608.00 | 5 568 608.00 | | 5 568 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 222.00 | 2 173 222.00 | | 2 173 222.00 |