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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 347.00 | 2 253.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 471.00 | 5 150.00 | 2 321.00 | 7 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 897 737.00 | | 2 897 737.00 | 2 897 737.00 |
BF Prêts | 1 615 658.00 | | 1 615 658.00 | 1 615 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 523 466.00 | 5 497.00 | 4 517 969.00 | 4 523 466.00 |
BP En cours de production de services | 69 254.00 | | 69 254.00 | 69 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 743.00 | | 137 743.00 | 137 743.00 |
BZ Autres créances | 77 349.00 | | 77 349.00 | 77 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
CF Disponibilités | 1 443 363.00 | | 1 443 363.00 | 1 443 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 222.00 | | 1 925 222.00 | 1 925 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 689.00 | 5 497.00 | 6 443 192.00 | 6 448 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 047.00 | 22 684.00 | | 32 047.00 |
DG Autres réserves | 2 827 546.00 | 2 649 650.00 | | 2 827 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 110.00 | 187 259.00 | | -357 110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502 483.00 | 3 859 593.00 | | 3 502 483.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 615 658.00 | | | 1 615 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 86.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 370.00 | 1 185 486.00 | | 1 208 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 700.00 | 267 262.00 | | 58 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 954.00 | 21 494.00 | | 22 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 985.00 | | |
EA Autres dettes | 34 879.00 | 203 101.00 | | 34 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 709.00 | 1 685 414.00 | | 2 940 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 443 192.00 | 5 545 007.00 | | 6 443 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 116.00 | |
FM Production stockée | | | 69 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 881.00 | 13 810.00 | | 10 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 881.00 | 88 695.00 | | -10 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 586.00 | 569 706.00 | | 321 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 696.00 | 382 447.00 | | 678 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 110.00 | 187 259.00 | | -357 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 615 658.00 | | 1 615 658.00 | 1 615 658.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 208 370.00 | 1 208 370.00 | | 1 208 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 875 569.00 | | | 2 875 569.00 |
UP Prêts | 1 615 658.00 | | | 1 615 658.00 |
UX Autres créances clients | 137 739.00 | | | 137 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 568 600.00 | | | 1 568 600.00 |
VP Divers | 77 354.00 | | | 77 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 814.00 | 4 706 814.00 | | 4 706 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 709.00 | 1 325 051.00 | 1 615 658.00 | 2 940 709.00 |