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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 479.00 | 11 491.00 | 10 988.00 | 22 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 274.00 | 17 645.00 | 15 629.00 | 33 274.00 |
BT Marchandises | 148 541.00 | | 148 541.00 | 148 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 376.00 | | 97 376.00 | 97 376.00 |
BZ Autres créances | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 110 631.00 | | 110 631.00 | 110 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 733.00 | | 371 733.00 | 371 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 007.00 | 17 645.00 | 387 362.00 | 405 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 395.00 | 68 158.00 | | 85 395.00 |
DH Report à nouveau | | -25 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 286.00 | 42 372.00 | | 27 286.00 |
DL TOTAL (I) | 120 943.00 | 93 657.00 | | 120 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 933.00 | 31 545.00 | | 17 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 266.00 | 54 000.00 | | 38 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 201.00 | 80 674.00 | | 186 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 296.00 | 16 411.00 | | 23 296.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 607.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 419.00 | 183 238.00 | | 266 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 362.00 | 276 895.00 | | 387 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 917.00 | 165 318.00 | | 261 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 477.00 | | 859 477.00 | 859 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 477.00 | | 859 477.00 | 859 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 916.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | 1 004.00 | | 1 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | 1 004.00 | | 1 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 249.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 249.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | 755.00 | | 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 3 026.00 | | 4 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 889.00 | 703 911.00 | | 860 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 603.00 | 661 539.00 | | 833 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 286.00 | 42 372.00 | | 27 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 274.00 | | 1 000.00 | 32 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 479.00 | | 1 000.00 | 21 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 729.00 | 2 916.00 | | 14 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 575.00 | 2 916.00 | | 8 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 201.00 | 186 201.00 | | 186 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
UX Autres créances clients | 97 376.00 | | | 97 376.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 920.00 | 13 418.00 | 4 502.00 | 17 920.00 |
VI Groupe et associés | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 171.00 | 117 171.00 | | 117 171.00 |
VW T.V.A. | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 419.00 | 261 917.00 | 4 502.00 | 266 419.00 |