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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 129.00 | 6 354.00 | 1 775.00 | 8 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 656.00 | 6 385.00 | 20 271.00 | 26 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 910.00 | 12 739.00 | 35 170.00 | 47 910.00 |
BT Marchandises | 114 520.00 | | 114 520.00 | 114 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 224.00 | | 53 224.00 | 53 224.00 |
BZ Autres créances | 499 698.00 | | 499 698.00 | 499 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 575 745.00 | | 575 745.00 | 575 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 007.00 | | 1 245 007.00 | 1 245 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 917.00 | 12 739.00 | 1 280 177.00 | 1 292 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 626.00 | 63 088.00 | | 87 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 404.00 | 24 538.00 | | 271 404.00 |
DL TOTAL (I) | 367 292.00 | 95 888.00 | | 367 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 692.00 | 94 971.00 | | 164 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 969.00 | 52 780.00 | | 48 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 861.00 | 201 090.00 | | 560 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 523.00 | 41 560.00 | | 137 523.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 47.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 886.00 | 390 448.00 | | 912 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 177.00 | 486 337.00 | | 1 280 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 736.00 | 327 815.00 | | 782 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 745 094.00 | | 8 745 094.00 | 8 745 094.00 |
FG Production vendue services | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 746 009.00 | | 8 746 009.00 | 8 746 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 782 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 937 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 844.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 359 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 975.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 851.00 | 324.00 | | 47 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 851.00 | 324.00 | | 47 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 851.00 | 650.00 | | -47 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 516.00 | | | 101 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 782 126.00 | 837 909.00 | | 8 782 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 510 722.00 | 813 371.00 | | 8 510 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 404.00 | 24 538.00 | | 271 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 198.00 | | 13 712.00 | 34 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 154.00 | | 1 975.00 | 6 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 453.00 | | 10 203.00 | 16 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 590.00 | | 1 534.00 | 11 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 895.00 | 2 844.00 | | 9 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | 200.00 | | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 741.00 | 2 644.00 | | 3 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 861.00 | 560 861.00 | | 560 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 516.00 | 101 516.00 | | 101 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
UX Autres créances clients | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
VB T. V. A. | 490 103.00 | 490 103.00 | | 490 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 633.00 | 32 483.00 | 130 150.00 | 162 633.00 |
VI Groupe et associés | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
VP Divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 836.00 | 567 836.00 | | 567 836.00 |
VW T.V.A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 886.00 | 782 736.00 | 130 150.00 | 912 886.00 |