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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 453.00 | 3 741.00 | 12 712.00 | 16 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 198.00 | 9 895.00 | 24 302.00 | 34 198.00 |
BT Marchandises | 284 862.00 | | 284 862.00 | 284 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 303.00 | | 102 303.00 | 102 303.00 |
BZ Autres créances | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 52 062.00 | | 52 062.00 | 52 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 034.00 | | 462 034.00 | 462 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 232.00 | 9 895.00 | 486 337.00 | 496 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 088.00 | 112 680.00 | | 63 088.00 |
DH Report à nouveau | | -25 797.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 538.00 | -23 795.00 | | 24 538.00 |
DL TOTAL (I) | 95 888.00 | 71 350.00 | | 95 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 971.00 | 126 707.00 | | 94 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 780.00 | 84 593.00 | | 52 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 090.00 | 100 101.00 | | 201 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 560.00 | 18 605.00 | | 41 560.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 553.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 448.00 | 330 558.00 | | 390 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 337.00 | 401 909.00 | | 486 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 815.00 | 235 861.00 | | 327 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 450.00 | | 812 450.00 | 812 450.00 |
FG Production vendue services | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 460.00 | | 830 460.00 | 830 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 18 309.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 707.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | 22 016.00 | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 141.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 10 770.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | 11 246.00 | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 909.00 | 766 394.00 | | 837 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 371.00 | 790 190.00 | | 813 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 538.00 | -23 795.00 | | 24 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 043.00 | | 2 841.00 | 33 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687.00 | 34 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 687.00 | 16 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 098.00 | | 1 042.00 | 17 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 791.00 | | 1 800.00 | 9 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 769.00 | 1 813.00 | 1 687.00 | 9 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 615.00 | 1 813.00 | 1 687.00 | 3 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 090.00 | 201 090.00 | | 201 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 102 303.00 | 102 303.00 | | 102 303.00 |
VB T. V. A. | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 697.00 | 32 064.00 | 62 633.00 | 94 697.00 |
VI Groupe et associés | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
VP Divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 670.00 | 136 670.00 | | 136 670.00 |
VW T.V.A. | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 448.00 | 327 815.00 | 62 633.00 | 390 448.00 |