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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 098.00 | 3 615.00 | 13 484.00 | 17 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 043.00 | 9 769.00 | 23 274.00 | 33 043.00 |
BT Marchandises | 253 461.00 | | 253 461.00 | 253 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 632.00 | | 49 632.00 | 49 632.00 |
BZ Autres créances | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 635.00 | | 378 635.00 | 378 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 678.00 | 9 769.00 | 401 908.00 | 411 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 680.00 | 112 680.00 | | 112 680.00 |
DH Report à nouveau | -25 797.00 | | | -25 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 795.00 | -25 797.00 | | -23 795.00 |
DL TOTAL (I) | 71 350.00 | 95 146.00 | | 71 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 707.00 | 5 176.00 | | 126 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 593.00 | 136 116.00 | | 84 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 101.00 | 138 885.00 | | 100 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 605.00 | 11 831.00 | | 18 605.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 3 445.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 558.00 | 295 452.00 | | 330 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 909.00 | 390 598.00 | | 401 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 861.00 | 295 452.00 | | 235 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 704.00 | | 730 704.00 | 730 704.00 |
FG Production vendue services | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 195.00 | | 738 195.00 | 738 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 143.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 770.00 | 143.00 | | 10 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 246.00 | -143.00 | | 11 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 394.00 | 469 845.00 | | 766 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 190.00 | 495 642.00 | | 790 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 795.00 | -25 797.00 | | -23 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 024.00 | | 14 518.00 | 42 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 706.00 | 9 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 499.00 | 33 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 792.00 | 17 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 479.00 | | 14 412.00 | 22 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 391.00 | | 106.00 | 13 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 403.00 | 2 236.00 | 12 870.00 | 20 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 249.00 | 2 236.00 | 12 870.00 | 14 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 101.00 | 100 101.00 | | 100 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
UX Autres créances clients | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 347.00 | 31 649.00 | 94 697.00 | 126 347.00 |
VI Groupe et associés | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 847.00 | 78 847.00 | | 78 847.00 |
VW T.V.A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 558.00 | 235 861.00 | 94 697.00 | 330 558.00 |