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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 479.00 | 14 249.00 | 8 230.00 | 22 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 024.00 | 20 403.00 | 21 621.00 | 42 024.00 |
BT Marchandises | 252 675.00 | | 252 675.00 | 252 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
BZ Autres créances | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 977.00 | | 368 977.00 | 368 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 001.00 | 20 403.00 | 390 598.00 | 411 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 680.00 | 85 395.00 | | 112 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 797.00 | 27 286.00 | | -25 797.00 |
DL TOTAL (I) | 95 146.00 | 120 943.00 | | 95 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 176.00 | 17 933.00 | | 5 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 116.00 | 38 266.00 | | 136 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 885.00 | 186 201.00 | | 138 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 831.00 | 23 296.00 | | 11 831.00 |
EA Autres dettes | 3 445.00 | 723.00 | | 3 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 452.00 | 266 419.00 | | 295 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 598.00 | 387 362.00 | | 390 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 116.00 | | | 136 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 708.00 | | 463 708.00 | 463 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 708.00 | | 463 708.00 | 463 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 399.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 563.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 563.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 836.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 845.00 | 860 889.00 | | 469 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 642.00 | 833 603.00 | | 495 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 797.00 | 27 286.00 | | -25 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 274.00 | | 8 750.00 | 33 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 641.00 | | 8 750.00 | 4 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 645.00 | 2 758.00 | | 17 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 491.00 | 2 758.00 | | 11 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 885.00 | 138 885.00 | | 138 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
UX Autres créances clients | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
VB T. V. A. | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VI Groupe et associés | 136 116.00 | 136 116.00 | | 136 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 649.00 | 89 649.00 | | 89 649.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 452.00 | 295 452.00 | | 295 452.00 |