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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 365.00 | 40 194.00 | 162 171.00 | 202 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 068.00 | 8 700.00 | 24 368.00 | 33 068.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 447 004.00 | 170 520.00 | 276 483.00 | 447 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 937.00 | 226 914.00 | 651 022.00 | 877 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 561.00 | | 384 561.00 | 384 561.00 |
BZ Autres créances | 56 239.00 | | 56 239.00 | 56 239.00 |
CF Disponibilités | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 139.00 | | 478 139.00 | 478 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 075.00 | 226 914.00 | 1 129 161.00 | 1 356 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447 004.00 | | | 447 004.00 |
CU Autres participations | 195 500.00 | 7 500.00 | 188 000.00 | 195 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 22 113.00 | 13 901.00 | | 22 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 563.00 | 8 212.00 | | 264 563.00 |
DL TOTAL (I) | 510 875.00 | 246 313.00 | | 510 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 427.00 | 4 014.00 | | 180 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 902.00 | 198 680.00 | | 139 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 254.00 | 303 995.00 | | 212 254.00 |
EA Autres dettes | 85 416.00 | 59 262.00 | | 85 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 286.00 | 565 950.00 | | 618 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 161.00 | 812 262.00 | | 1 129 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 016.00 | 565 950.00 | | 492 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 023.00 | 2 034.00 | | 15 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 318.00 | | 1 268 318.00 | 1 268 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 318.00 | | 1 268 318.00 | 1 268 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 795.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 202.00 | 7 707.00 | | 37 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 706.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 439.00 | 1 327 575.00 | | 1 508 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 877.00 | 1 319 363.00 | | 1 243 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 563.00 | 8 212.00 | | 264 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 647.00 | | 274 238.00 | 740 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 121.00 | 642 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 828.00 | 59 121.00 | 877 937.00 | 77 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 828.00 | | 33 068.00 | 77 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 493.00 | | 9 402.00 | 101 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 154.00 | | 62 471.00 | 639 154.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 828.00 | | | 77 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099.00 | 46 795.00 | | 2 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099.00 | 6 601.00 | | 2 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 705 200.00 | | | 1 705 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 020.00 | | | 178 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 020.00 | | | 178 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 902.00 | 139 902.00 | | 139 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 628.00 | 71 628.00 | | 71 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 885.00 | 79 885.00 | | 79 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 416.00 | 85 416.00 | | 85 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 004.00 | 447 004.00 | | 447 004.00 |
UX Autres créances clients | 384 561.00 | | | 384 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 178.00 | 38 908.00 | 126 270.00 | 165 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VP Divers | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 615.00 | 903 152.00 | 5 463.00 | 908 615.00 |
VW T.V.A. | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 286.00 | 492 016.00 | 126 270.00 | 618 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 598.00 | 7 163.00 | | 43 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 446 049.00 | 253 765.00 | | 446 049.00 |
ST Autres comptes | 143 740.00 | 129 281.00 | | 143 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 803.00 | 58 945.00 | | 78 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | 453.00 | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 732.00 | 7 616.00 | | 44 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 782.00 | -18 083.00 | | 278 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 796.00 | 5 029.00 | | 116 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 592.00 | 441 991.00 | | 668 592.00 |