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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 768.00 | 41 531.00 | 237.00 | 41 768.00 |
AH Fonds commercial | 5 025 225.00 | 953 000.00 | 4 072 225.00 | 5 025 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
AN Terrains | 841 654.00 | 289 802.00 | 551 851.00 | 841 654.00 |
AP Constructions | 578 879.00 | 390 581.00 | 188 297.00 | 578 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 804.00 | 957 501.00 | 570 303.00 | 1 527 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 522.00 | 1 122 444.00 | 288 078.00 | 1 410 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 208.00 | | 162 208.00 | 162 208.00 |
BF Prêts | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 632 924.00 | 3 783 231.00 | 5 849 693.00 | 9 632 924.00 |
BT Marchandises | 1 148 426.00 | | 1 148 426.00 | 1 148 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 678 509.00 | 318 746.00 | 6 359 764.00 | 6 678 509.00 |
BZ Autres créances | 3 238 374.00 | | 3 238 374.00 | 3 238 374.00 |
CF Disponibilités | 369 757.00 | | 369 757.00 | 369 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 437 796.00 | 318 746.00 | 11 119 051.00 | 11 437 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 070 720.00 | 4 101 976.00 | 16 968 744.00 | 21 070 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 838 560.00 | 6 838 560.00 | | 6 838 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 051.00 | 253 051.00 | | 253 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 794.00 | 72 694.00 | | 99 794.00 |
DG Autres réserves | 514 354.00 | | | 514 354.00 |
DH Report à nouveau | | -305 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 401.00 | 846 811.00 | | 537 401.00 |
DL TOTAL (I) | 8 243 160.00 | 7 705 759.00 | | 8 243 160.00 |
DP Provisions pour risques | 1 028 298.00 | 1 026 120.00 | | 1 028 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 602.00 | 444 422.00 | | 397 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 425 900.00 | 1 470 542.00 | | 1 425 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 718.00 | 82 327.00 | | 4 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 069 389.00 | 4 809 970.00 | | 6 069 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 562.00 | 914 067.00 | | 750 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 347.00 | 97 320.00 | | 100 347.00 |
EA Autres dettes | 374 667.00 | 430 021.00 | | 374 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 299 684.00 | 6 333 705.00 | | 7 299 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 968 744.00 | 15 510 006.00 | | 16 968 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 518 843.00 | | 64 518 843.00 | 64 518 843.00 |
FG Production vendue services | 41 341.00 | | 41 341.00 | 41 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 560 184.00 | | 64 560 184.00 | 64 560 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 834 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 657 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 139 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 146 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 687 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 659 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 565 923.00 | | 34 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 822.00 | 111 322.00 | | 147 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 822.00 | 677 245.00 | | 181 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 504.00 | 89 209.00 | | 153 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 498.00 | 517 340.00 | | 4 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603 000.00 | 100 000.00 | | 603 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 001.00 | 706 550.00 | | 761 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579 180.00 | -29 304.00 | | -579 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 410.00 | 92 520.00 | | 105 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 468.00 | 407 020.00 | | 437 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 025 400.00 | 73 340 259.00 | | 65 025 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 487 999.00 | 72 493 448.00 | | 64 487 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 401.00 | 846 811.00 | | 537 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 359 961.00 | | 331 799.00 | 9 359 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 836.00 | 9 632 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 095 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 836.00 | 4 521 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 095 036.00 | | 328.00 | 5 095 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 248 432.00 | | 331 471.00 | 4 248 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 021.00 | 237 547.00 | 54 338.00 | 2 647 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 811.00 | 91.00 | | 69 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 210.00 | 237 456.00 | 54 338.00 | 2 577 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 470 542.00 | 151 405.00 | 196 047.00 | 1 470 542.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | 453 000.00 | | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 398 711.00 | 108 534.00 | 188 499.00 | 398 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898 711.00 | 561 534.00 | 188 499.00 | 898 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 369 253.00 | 712 939.00 | 384 546.00 | 2 369 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 939.00 | 236 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 603 000.00 | 147 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 069 389.00 | 6 069 389.00 | | 6 069 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 656.00 | 252 656.00 | | 252 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 052.00 | 255 052.00 | | 255 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 347.00 | 100 347.00 | | 100 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 667.00 | 374 667.00 | | 374 667.00 |
UP Prêts | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
UX Autres créances clients | 6 391 844.00 | | | 6 391 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 666.00 | | | 286 666.00 |
VB T. V. A. | 182 326.00 | | | 182 326.00 |
VC Groupe et associés | 2 894 440.00 | | | 2 894 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
VP Divers | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 095.00 | 180 095.00 | | 180 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 936 107.00 | 9 919 614.00 | 16 493.00 | 9 936 107.00 |
VW T.V.A. | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 299 684.00 | 7 299 684.00 | | 7 299 684.00 |