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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 208.00 | 312.00 | 2 896.00 | 3 208.00 |
AH Fonds commercial | 5 025 225.00 | 953 000.00 | 4 072 225.00 | 5 025 225.00 |
AN Terrains | 857 871.00 | 288 693.00 | 569 178.00 | 857 871.00 |
AP Constructions | 673 783.00 | 428 388.00 | 245 395.00 | 673 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526 642.00 | 1 032 418.00 | 494 224.00 | 1 526 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 093.00 | 792 982.00 | 371 110.00 | 1 164 093.00 |
BF Prêts | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 281 654.00 | 3 495 794.00 | 5 785 860.00 | 9 281 654.00 |
BT Marchandises | 1 502 859.00 | | 1 502 859.00 | 1 502 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 499 094.00 | 576 623.00 | 4 922 471.00 | 5 499 094.00 |
BZ Autres créances | 6 938 102.00 | | 6 938 102.00 | 6 938 102.00 |
CF Disponibilités | 852 449.00 | | 852 449.00 | 852 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 796 405.00 | 576 623.00 | 14 219 782.00 | 14 796 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 078 059.00 | 4 072 418.00 | 20 005 642.00 | 24 078 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 838 560.00 | 6 838 560.00 | | 6 838 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 051.00 | 253 051.00 | | 253 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 664.00 | 126 664.00 | | 176 664.00 |
DG Autres réserves | 1 907 090.00 | 1 024 885.00 | | 1 907 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 518.00 | 932 206.00 | | 900 518.00 |
DL TOTAL (I) | 10 075 883.00 | 9 175 365.00 | | 10 075 883.00 |
DP Provisions pour risques | 1 018 787.00 | 1 025 238.00 | | 1 018 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 452.00 | 350 712.00 | | 351 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 370 239.00 | 1 375 950.00 | | 1 370 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596.00 | 1 901.00 | | 1 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 713.00 | 15 843.00 | | 15 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 174 952.00 | 7 216 295.00 | | 7 174 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 528.00 | 723 963.00 | | 1 054 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 836.00 | 830.00 | | 30 836.00 |
EA Autres dettes | 281 895.00 | 44 553.00 | | 281 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 559 519.00 | 8 003 386.00 | | 8 559 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 005 642.00 | 18 554 701.00 | | 20 005 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 367 653.00 | | 83 367 653.00 | 83 367 653.00 |
FG Production vendue services | -10 110.00 | | -10 110.00 | -10 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 357 543.00 | | 83 357 543.00 | 83 357 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 531 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 775 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 140 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 079 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 159 000.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 351.00 | 42 690.00 | | 84 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 351.00 | 201 690.00 | | 102 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 364.00 | 42 690.00 | | 84 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 083.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 900.00 | 75 000.00 | | 77 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 264.00 | 174 773.00 | | 162 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 913.00 | 26 917.00 | | -59 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 047.00 | 100 912.00 | | 79 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 956.00 | 396 896.00 | | 377 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 644 166.00 | 73 746 830.00 | | 83 644 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 743 648.00 | 72 814 624.00 | | 82 743 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 518.00 | 932 206.00 | | 900 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 185 918.00 | | 95 736.00 | 9 185 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 281 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 028 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 222 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 025 553.00 | | 2 880.00 | 5 025 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 143 872.00 | | 78 517.00 | 4 143 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 493.00 | | 14 339.00 | 16 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 377.00 | 228 418.00 | | 2 314 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 112.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314 176.00 | 228 306.00 | | 2 314 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 375 950.00 | 79 206.00 | 84 917.00 | 1 375 950.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 953 000.00 | | | 953 000.00 |
6T Sur comptes clients | 591 580.00 | 120 277.00 | 135 234.00 | 591 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 544 580.00 | 120 277.00 | 135 234.00 | 1 544 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 920 530.00 | 199 483.00 | 220 151.00 | 2 920 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 583.00 | 135 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 900.00 | 84 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 174 952.00 | 7 174 952.00 | | 7 174 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 019.00 | 301 019.00 | | 301 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 134.00 | 214 134.00 | | 214 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 895.00 | 281 895.00 | | 281 895.00 |
UP Prêts | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
UX Autres créances clients | 4 942 509.00 | 4 942 509.00 | | 4 942 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556 586.00 | 556 586.00 | | 556 586.00 |
VB T. V. A. | 139 480.00 | 139 480.00 | | 139 480.00 |
VC Groupe et associés | 6 168 540.00 | 6 168 540.00 | | 6 168 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VI Groupe et associés | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428 582.00 | 428 582.00 | | 428 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VP Divers | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 280.00 | 473 280.00 | | 473 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 701.00 | 132 701.00 | | 132 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 471 190.00 | 12 471 190.00 | | 12 471 190.00 |
VW T.V.A. | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 559 519.00 | 8 559 519.00 | | 8 559 519.00 |