| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 108.00 | 4 092.00 | 1 016.00 | 5 108.00 |
AH Fonds commercial | 5 215 225.00 | 953 000.00 | 4 262 225.00 | 5 215 225.00 |
AN Terrains | 1 114 816.00 | 380 358.00 | 734 458.00 | 1 114 816.00 |
AP Constructions | 686 698.00 | 490 780.00 | 195 918.00 | 686 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604 821.00 | 1 157 199.00 | 447 622.00 | 1 604 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 509.00 | 950 929.00 | 191 580.00 | 1 142 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 603.00 | | 202 603.00 | 202 603.00 |
BF Prêts | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 542.00 | | 144 542.00 | 144 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 128 040.00 | 3 936 357.00 | 6 191 683.00 | 10 128 040.00 |
BT Marchandises | 1 566 009.00 | | 1 566 009.00 | 1 566 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 990 929.00 | 242 063.00 | 4 748 866.00 | 4 990 929.00 |
BZ Autres créances | 8 861 330.00 | | 8 861 330.00 | 8 861 330.00 |
CF Disponibilités | 310 083.00 | | 310 083.00 | 310 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 753 343.00 | 242 063.00 | 15 511 280.00 | 15 753 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 881 383.00 | 4 178 420.00 | 21 702 964.00 | 25 881 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 838 560.00 | 6 838 560.00 | | 6 838 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 051.00 | 253 051.00 | | 253 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 664.00 | 251 664.00 | | 351 664.00 |
DG Autres réserves | 4 830 101.00 | 3 192 659.00 | | 4 830 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 678.00 | 1 737 442.00 | | 1 023 678.00 |
DL TOTAL (I) | 13 297 055.00 | 12 273 376.00 | | 13 297 055.00 |
DP Provisions pour risques | 1 011 561.00 | 1 014 997.00 | | 1 011 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 537.00 | 313 913.00 | | 377 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 389 097.00 | 1 328 910.00 | | 1 389 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 974.00 | 2 855.00 | | 9 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 131.00 | 65 323.00 | | 5 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 748 716.00 | 5 281 497.00 | | 5 748 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 569.00 | 1 430 951.00 | | 679 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 702.00 | 198 549.00 | | 213 702.00 |
EA Autres dettes | 359 721.00 | 1 995 653.00 | | 359 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 016 812.00 | 8 974 828.00 | | 7 016 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 702 964.00 | 22 577 114.00 | | 21 702 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 008 326.00 | 8 968 258.00 | | 7 008 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 935 450.00 | | 69 935 450.00 | 69 935 450.00 |
FG Production vendue services | -1 840.00 | | -1 840.00 | -1 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 933 609.00 | | 69 933 609.00 | 69 933 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 125 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 341 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 444 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 261.00 | |
GE Autres charges | | | 111 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 650 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 834.00 | 84 328.00 | | 61 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 715.00 | 104 120.00 | | 95 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 966.00 | | | 59 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 436.00 | 8 950.00 | | 3 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 902.00 | 8 950.00 | | 69 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | 23 298.00 | | 1 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | 73 298.00 | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 126.00 | -64 348.00 | | 68 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 265.00 | 168 414.00 | | 36 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 242.00 | 826 879.00 | | 485 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 235 651.00 | 83 773 152.00 | | 70 235 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 211 973.00 | 82 035 710.00 | | 69 211 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 678.00 | 1 737 441.00 | | 1 023 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 827.00 | 147 837.00 | | 117 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 514 384.00 | | -371 343.00 | 10 514 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 10 128 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 220 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 4 751 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 220 333.00 | | | 5 220 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 256 254.00 | | 510 193.00 | 4 256 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 797.00 | | -881 536.00 | 1 037 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 915.00 | 208 442.00 | 15 000.00 | 2 789 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | 1 592.00 | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787 415.00 | 206 850.00 | 15 000.00 | 2 787 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 328 910.00 | 64 261.00 | 4 073.00 | 1 328 910.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 953 000.00 | | | 953 000.00 |
6T Sur comptes clients | 228 264.00 | 122 427.00 | 108 628.00 | 228 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181 264.00 | 122 427.00 | 108 628.00 | 1 181 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 510 174.00 | 186 687.00 | 112 701.00 | 2 510 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 688.00 | 109 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 748 715.00 | 5 748 715.00 | | 5 748 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 130.00 | 403 130.00 | | 403 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 305.00 | 179 305.00 | | 179 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 701.00 | 213 701.00 | | 213 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 720.00 | 359 720.00 | | 359 720.00 |
UP Prêts | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 541.00 | 144 541.00 | | 144 541.00 |
UX Autres créances clients | 4 738 869.00 | 4 738 869.00 | | 4 738 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 059.00 | 252 059.00 | | 252 059.00 |
VB T. V. A. | 109 811.00 | 109 811.00 | | 109 811.00 |
VC Groupe et associés | 7 854 452.00 | 7 854 452.00 | | 7 854 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VI Groupe et associés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 506.00 | 321 506.00 | | 321 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 763.00 | 559 763.00 | | 559 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 024 756.00 | 14 024 756.00 | | 14 024 756.00 |
VW T.V.A. | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 008 326.00 | 7 008 326.00 | | 7 008 326.00 |