| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 200.00 | 128.00 | 328.00 |
AH Fonds commercial | 5 025 225.00 | 953 000.00 | 4 072 225.00 | 5 025 225.00 |
AN Terrains | 830 250.00 | 260 352.00 | 569 898.00 | 830 250.00 |
AP Constructions | 657 476.00 | 404 807.00 | 252 670.00 | 657 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 049.00 | 956 392.00 | 537 656.00 | 1 494 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 097.00 | 692 625.00 | 469 472.00 | 1 162 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 185 918.00 | 3 267 377.00 | 5 918 541.00 | 9 185 918.00 |
BT Marchandises | 1 255 114.00 | | 1 255 114.00 | 1 255 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 120 822.00 | 591 580.00 | 7 529 242.00 | 8 120 822.00 |
BZ Autres créances | 3 313 689.00 | | 3 313 689.00 | 3 313 689.00 |
CF Disponibilités | 535 384.00 | | 535 384.00 | 535 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 227 740.00 | 591 580.00 | 12 636 160.00 | 13 227 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 413 658.00 | 3 858 956.00 | 18 554 701.00 | 22 413 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 838 560.00 | 6 838 560.00 | | 6 838 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 051.00 | 253 051.00 | | 253 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 664.00 | 99 794.00 | | 126 664.00 |
DG Autres réserves | 1 024 885.00 | 514 354.00 | | 1 024 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 206.00 | 537 401.00 | | 932 206.00 |
DL TOTAL (I) | 9 175 365.00 | 8 243 160.00 | | 9 175 365.00 |
DP Provisions pour risques | 1 025 238.00 | 1 028 298.00 | | 1 025 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 712.00 | 397 602.00 | | 350 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 375 950.00 | 1 425 900.00 | | 1 375 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901.00 | 4 718.00 | | 1 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 216 295.00 | 6 069 389.00 | | 7 216 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 963.00 | 750 562.00 | | 723 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830.00 | 100 347.00 | | 830.00 |
EA Autres dettes | 44 553.00 | 374 667.00 | | 44 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 003 386.00 | 7 299 684.00 | | 8 003 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 554 701.00 | 16 968 744.00 | | 18 554 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 092 971.00 | | 73 092 971.00 | 73 092 971.00 |
FG Production vendue services | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 098 532.00 | | 73 098 532.00 | 73 098 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 536 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 349 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 100 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 435 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 000.00 | 34 000.00 | | 159 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 690.00 | 147 822.00 | | 42 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 690.00 | 181 822.00 | | 201 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 690.00 | 153 504.00 | | 42 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 083.00 | 4 498.00 | | 57 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 603 000.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 773.00 | 761 001.00 | | 174 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 917.00 | -579 180.00 | | 26 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 912.00 | 105 410.00 | | 100 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 896.00 | 437 468.00 | | 396 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 746 830.00 | 65 025 400.00 | | 73 746 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 814 624.00 | 64 487 999.00 | | 72 814 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 206.00 | 537 401.00 | | 932 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 632 924.00 | | 516 357.00 | 9 632 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963 363.00 | 9 185 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 811.00 | 5 025 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893 552.00 | 4 143 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 095 364.00 | | | 5 095 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 521 067.00 | | 516 357.00 | 4 521 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 830 231.00 | 228 218.00 | 744 072.00 | 2 830 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 902.00 | 109.00 | 69 811.00 | 69 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 328.00 | 228 109.00 | 674 261.00 | 2 760 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 425 900.00 | 75 000.00 | | 1 425 900.00 |
6T Sur comptes clients | 318 746.00 | 389 737.00 | | 318 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271 746.00 | 389 737.00 | | 1 271 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 697 646.00 | 464 737.00 | | 2 697 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 737.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 216 295.00 | 7 216 295.00 | | 7 216 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 497.00 | 238 497.00 | | 238 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 984.00 | 226 984.00 | | 226 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
UP Prêts | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
UX Autres créances clients | 7 527 271.00 | | | 7 527 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 593 551.00 | | | 593 551.00 |
VB T. V. A. | 103 996.00 | | | 103 996.00 |
VC Groupe et associés | 2 982 440.00 | | | 2 982 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VI Groupe et associés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 675.00 | | | 114 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272.00 | | | 272.00 |
VP Divers | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 828.00 | 180 828.00 | | 180 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 561.00 | | | 90 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 453 735.00 | 11 437 242.00 | 16 493.00 | 11 453 735.00 |
VW T.V.A. | 77 655.00 | 77 655.00 | | 77 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 003 386.00 | 8 003 386.00 | | 8 003 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 50.00 | | 45.00 |