| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 108.00 | 2 499.00 | 2 608.00 | 5 108.00 |
AH Fonds commercial | 5 215 225.00 | 953 000.00 | 4 262 225.00 | 5 215 225.00 |
AN Terrains | 872 874.00 | 334 017.00 | 538 857.00 | 872 874.00 |
AP Constructions | 676 797.00 | 465 478.00 | 211 318.00 | 676 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 658.00 | 1 102 202.00 | 438 455.00 | 1 540 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 509.00 | 885 716.00 | 271 792.00 | 1 157 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BF Prêts | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026 078.00 | | 1 026 078.00 | 1 026 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 514 383.00 | 3 742 914.00 | 6 771 469.00 | 10 514 383.00 |
BT Marchandises | 1 295 454.00 | | 1 295 454.00 | 1 295 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 983 654.00 | 228 263.00 | 7 755 391.00 | 7 983 654.00 |
BZ Autres créances | 6 323 423.00 | | 6 323 423.00 | 6 323 423.00 |
CF Disponibilités | 435 041.00 | | 435 041.00 | 435 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3 666.00 | | -3 666.00 | -3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 033 906.00 | 228 263.00 | 15 805 643.00 | 16 033 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 548 292.00 | 3 971 178.00 | 22 577 113.00 | 26 548 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 838 560.00 | 6 838 560.00 | | 6 838 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 051.00 | 253 051.00 | | 253 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 664.00 | 226 664.00 | | 251 664.00 |
DG Autres réserves | 3 192 659.00 | 2 757 608.00 | | 3 192 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737 441.00 | 460 051.00 | | 1 737 441.00 |
DL TOTAL (I) | 12 273 376.00 | 10 535 934.00 | | 12 273 376.00 |
DP Provisions pour risques | 1 014 996.00 | 973 946.00 | | 1 014 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 912.00 | 358 500.00 | | 313 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 328 909.00 | 1 332 446.00 | | 1 328 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 854.00 | 4 349.00 | | 2 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 322.00 | 4 685.00 | | 65 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281 497.00 | 6 158 749.00 | | 5 281 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 951.00 | 884 627.00 | | 1 430 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 548.00 | 203 699.00 | | 198 548.00 |
EA Autres dettes | 1 995 652.00 | 225 983.00 | | 1 995 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 974 827.00 | 7 482 094.00 | | 8 974 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 577 113.00 | 19 350 476.00 | | 22 577 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 138 603.00 | | 83 138 603.00 | 83 138 603.00 |
FG Production vendue services | -5 487.00 | | -5 487.00 | -5 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 133 116.00 | | 83 133 116.00 | 83 133 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 743 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 105 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 420 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 908 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 834 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 797 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 328.00 | | | 84 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 120.00 | | | 104 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 360.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 950.00 | 44 840.00 | | 8 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 950.00 | 85 200.00 | | 8 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 298.00 | 49 120.00 | | 23 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 944.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 298.00 | 61 064.00 | | 73 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 348.00 | 24 136.00 | | -64 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 414.00 | 51 826.00 | | 168 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826 879.00 | 183 503.00 | | 826 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 773 152.00 | 41 461 939.00 | | 83 773 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 035 710.00 | 41 001 888.00 | | 82 035 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 737 441.00 | 460 051.00 | | 1 737 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 837.00 | | | 147 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 525 510.00 | | 988 873.00 | 9 525 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 514 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 220 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 256 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 220 333.00 | | | 5 220 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 178 684.00 | | 77 569.00 | 4 178 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 493.00 | | 911 304.00 | 126 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 645.00 | 195 268.00 | | 2 594 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | 1 592.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593 738.00 | 193 676.00 | | 2 593 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 332 446.00 | 50 061.00 | 53 698.00 | 1 332 446.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 953 000.00 | | | 953 000.00 |
6T Sur comptes clients | 596 917.00 | 107 319.00 | 475 973.00 | 596 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 549 917.00 | 107 319.00 | 475 973.00 | 1 549 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 882 364.00 | 157 380.00 | 529 671.00 | 2 882 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 380.00 | 520 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 8 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 281 497.00 | 5 281 497.00 | | 5 281 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 709.00 | 273 709.00 | | 273 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571 303.00 | 571 303.00 | | 571 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 548.00 | 198 548.00 | | 198 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995 652.00 | 1 995 652.00 | | 1 995 652.00 |
UP Prêts | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026 076.00 | 1 026 078.00 | | 1 026 076.00 |
UX Autres créances clients | 7 797 613.00 | 7 797 613.00 | | 7 797 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 041.00 | 186 041.00 | | 186 041.00 |
VB T. V. A. | 136 928.00 | 136 928.00 | | 136 928.00 |
VC Groupe et associés | 5 757 439.00 | 5 757 439.00 | | 5 757 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VI Groupe et associés | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VP Divers | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 369.00 | 197 369.00 | | 197 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 988.00 | 397 988.00 | | 397 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | -3 666.00 | -3 666.00 | | -3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 334 430.00 | 15 334 430.00 | | 15 334 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 968 258.00 | 8 968 258.00 | | 8 968 258.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |