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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 194.00 | 1 998.00 | 196.00 | 2 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 943.00 | 41 931.00 | 13 012.00 | 54 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 309.00 | 58 338.00 | 28 972.00 | 87 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 504.00 | 102 267.00 | 46 238.00 | 148 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 751.00 | | 232 751.00 | 232 751.00 |
BZ Autres créances | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 825.00 | | 385 825.00 | 385 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 330.00 | 102 267.00 | 432 063.00 | 534 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 238.00 | 1 211.00 | | 2 238.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 409.00 | 75 409.00 | | 75 409.00 |
DH Report à nouveau | 15 598.00 | 16 099.00 | | 15 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 578.00 | 20 525.00 | | 76 578.00 |
DL TOTAL (I) | 269 823.00 | 213 244.00 | | 269 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 2 692.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 130.00 | 35 861.00 | | 41 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 089.00 | 102 090.00 | | 106 089.00 |
EA Autres dettes | 14 490.00 | 9 412.00 | | 14 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 241.00 | 154 236.00 | | 162 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 063.00 | 367 481.00 | | 432 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 891.00 | 154 237.00 | | 165 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 139.00 | | 995 139.00 | 995 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 139.00 | | 995 139.00 | 995 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 556.00 | |
GE Autres charges | | | 7 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 566.00 | 1 800.00 | | 11 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 987.00 | 76 713.00 | | 63 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 397.00 | 2 743.00 | | 27 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 811.00 | 958 627.00 | | 1 012 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 233.00 | 938 101.00 | | 936 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 578.00 | 20 525.00 | | 76 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 826.00 | | 20 797.00 | 130 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | 618.00 | 1 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 191.00 | | 20 179.00 | 125 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 711.00 | 10 604.00 | | 91 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 106.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 135.00 | 10 498.00 | | 90 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
UX Autres créances clients | 232 751.00 | | | 232 751.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 060.00 | 243 001.00 | 4 059.00 | 247 060.00 |
VW T.V.A. | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 891.00 | 165 891.00 | | 165 891.00 |