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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 629.00 | 5 067.00 | 563.00 | 5 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 316.00 | 59 532.00 | 7 784.00 | 67 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 849.00 | 65 262.00 | 102 588.00 | 167 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 852.00 | 129 860.00 | 118 992.00 | 248 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 513.00 | | 310 513.00 | 310 513.00 |
BZ Autres créances | 271 533.00 | | 271 533.00 | 271 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 889.00 | | 168 889.00 | 168 889.00 |
CF Disponibilités | 74 241.00 | | 74 241.00 | 74 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 825 176.00 | | 825 176.00 | 825 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 028.00 | 129 860.00 | 944 168.00 | 1 074 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 409.00 | 75 409.00 | | 75 409.00 |
DH Report à nouveau | 131 391.00 | 205 345.00 | | 131 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 509.00 | 16 626.00 | | 18 509.00 |
DL TOTAL (I) | 327 547.00 | 399 618.00 | | 327 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 166.00 | 178 528.00 | | 173 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 309.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 882.00 | 82 167.00 | | 63 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 617.00 | 198 874.00 | | 347 617.00 |
EA Autres dettes | 31 788.00 | 30 624.00 | | 31 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 622.00 | 490 501.00 | | 616 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 168.00 | 890 119.00 | | 944 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 480.00 | 317 899.00 | | 471 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 686.00 | | 171 686.00 | 171 686.00 |
FG Production vendue services | 1 395 486.00 | | 1 395 486.00 | 1 395 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 172.00 | | 1 567 172.00 | 1 567 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 431.00 | 41 279.00 | | 39 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 223.00 | 88 112.00 | | 30 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 835.00 | 7 315.00 | | 3 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 925.00 | 7 315.00 | | 3 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 925.00 | -5 815.00 | | -3 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 936.00 | 11 596.00 | | 8 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 816.00 | 1 251 367.00 | | 1 606 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 307.00 | 1 234 740.00 | | 1 588 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 509.00 | 16 626.00 | | 18 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 287.00 | | 68 315.00 | 185 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 248 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 235 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 600.00 | | 68 315.00 | 171 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 315.00 | 19 460.00 | 915.00 | 111 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 744.00 | 323.00 | | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 571.00 | 19 137.00 | 915.00 | 106 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 882.00 | 63 882.00 | | 63 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 981.00 | 60 981.00 | | 60 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 044.00 | 213 044.00 | | 213 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 059.00 | 1.00 | 8 059.00 | 8 059.00 |
UX Autres créances clients | 310 513.00 | 310 513.00 | | 310 513.00 |
VB T. V. A. | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VC Groupe et associés | 262 968.00 | 262 968.00 | | 262 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 751.00 | 27 614.00 | 136 833.00 | 172 751.00 |
VI Groupe et associés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 105.00 | 582 046.00 | 8 059.00 | 590 105.00 |
VW T.V.A. | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 622.00 | 471 485.00 | 136 833.00 | 616 622.00 |