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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 067.00 | 2 828.00 | 2 239.00 | 5 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 303.00 | 51 747.00 | 4 555.00 | 56 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 643.00 | 33 566.00 | 32 077.00 | 65 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 071.00 | 88 141.00 | 42 929.00 | 131 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 254.00 | | 249 254.00 | 249 254.00 |
BZ Autres créances | 138 208.00 | | 138 208.00 | 138 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 589.00 | | 165 589.00 | 165 589.00 |
CF Disponibilités | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 903.00 | | 564 903.00 | 564 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 974.00 | 88 141.00 | 607 833.00 | 695 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 409.00 | 75 409.00 | | 75 409.00 |
DH Report à nouveau | 147 248.00 | 52 176.00 | | 147 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 908.00 | 95 072.00 | | 54 908.00 |
DL TOTAL (I) | 379 803.00 | 324 895.00 | | 379 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 130.00 | 53 838.00 | | 41 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 793.00 | 134 341.00 | | 134 793.00 |
EA Autres dettes | 51 158.00 | 22 212.00 | | 51 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 030.00 | 210 391.00 | | 228 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 833.00 | 535 285.00 | | 607 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 030.00 | 210 391.00 | | 228 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
FD Production vendue biens | -2 066.00 | | -2 066.00 | -2 066.00 |
FG Production vendue services | 1 130 089.00 | | 1 130 089.00 | 1 130 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 272.00 | | 1 156 272.00 | 1 156 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 382.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 482.00 | 2 763.00 | | 7 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 739.00 | 74 617.00 | | 85 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 445.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 14 350.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -8 905.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 478.00 | 30 206.00 | | 14 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 691.00 | 1 194 771.00 | | 1 167 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 783.00 | 1 099 700.00 | | 1 112 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 908.00 | 95 072.00 | | 54 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 734.00 | | 17 337.00 | 113 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | 2 873.00 | 2 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 481.00 | | 14 465.00 | 107 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 760.00 | 10 382.00 | | 77 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | 675.00 | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 607.00 | 9 707.00 | | 75 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
UX Autres créances clients | 249 254.00 | 249 254.00 | | 249 254.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VC Groupe et associés | 97 423.00 | 97 423.00 | | 97 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 521.00 | 387 462.00 | 4 059.00 | 391 521.00 |
VW T.V.A. | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 030.00 | 228 030.00 | | 228 030.00 |