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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 629.00 | 4 744.00 | 885.00 | 5 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 316.00 | 56 479.00 | 10 837.00 | 67 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 284.00 | 50 093.00 | 54 192.00 | 104 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 287.00 | 111 315.00 | 73 972.00 | 185 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 304.00 | | 248 304.00 | 248 304.00 |
BZ Autres créances | 115 456.00 | | 115 456.00 | 115 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 889.00 | | 168 889.00 | 168 889.00 |
CF Disponibilités | 267 106.00 | | 267 106.00 | 267 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 147.00 | | 816 147.00 | 816 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 434.00 | 111 315.00 | 890 119.00 | 1 001 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 235.00 | 2 238.00 | | 2 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 409.00 | 75 409.00 | | 75 409.00 |
DH Report à nouveau | 205 345.00 | 202 156.00 | | 205 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 626.00 | 3 189.00 | | 16 626.00 |
DL TOTAL (I) | 399 618.00 | 382 992.00 | | 399 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 528.00 | 305.00 | | 178 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 420.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 167.00 | 32 568.00 | | 82 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 874.00 | 144 503.00 | | 198 874.00 |
EA Autres dettes | 30 624.00 | 46 154.00 | | 30 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 501.00 | 223 950.00 | | 490 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 119.00 | 606 942.00 | | 890 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 207.00 | | 75 207.00 | 75 207.00 |
FG Production vendue services | 1 115 334.00 | | 1 115 334.00 | 1 115 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 540.00 | | 1 190 540.00 | 1 190 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 601.00 | |
GE Autres charges | | | 31 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 300.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 315.00 | 2 000.00 | | 7 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 315.00 | 3 000.00 | | 7 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 815.00 | 300.00 | | -5 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 596.00 | 19 728.00 | | 11 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 367.00 | 1 252 390.00 | | 1 251 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 740.00 | 1 249 201.00 | | 1 234 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 626.00 | 3 189.00 | | 16 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 992.00 | | 43 924.00 | 150 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 628.00 | 185 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 628.00 | 171 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 305.00 | | 36 929.00 | 144 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | 7 000.00 | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 027.00 | 14 601.00 | 2 313.00 | 99 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | 958.00 | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 241.00 | 13 643.00 | 2 313.00 | 95 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 167.00 | 82 167.00 | | 82 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 519.00 | 66 519.00 | | 66 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 690.00 | 73 690.00 | | 73 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
UX Autres créances clients | 248 304.00 | 248 304.00 | | 248 304.00 |
VB T. V. A. | 9 690.00 | 9 680.00 | | 9 690.00 |
VC Groupe et associés | 103 723.00 | 103 723.00 | | 103 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 676.00 | 5 928.00 | 134 318.00 | 178 676.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 211.00 | 380 152.00 | 8 059.00 | 388 211.00 |
VW T.V.A. | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 650.00 | 317 899.00 | 134 318.00 | 490 650.00 |