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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 629.00 | 3 786.00 | 1 843.00 | 5 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 845.00 | 53 306.00 | 3 539.00 | 56 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 460.00 | 41 936.00 | 45 524.00 | 87 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 992.00 | 99 027.00 | 51 965.00 | 150 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 317.00 | | 216 317.00 | 216 317.00 |
BZ Autres créances | 115 560.00 | | 115 560.00 | 115 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 889.00 | | 168 889.00 | 168 889.00 |
CF Disponibilités | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 977.00 | | 554 977.00 | 554 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 969.00 | 99 027.00 | 606 942.00 | 705 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 409.00 | 75 409.00 | | 75 409.00 |
DH Report à nouveau | 202 156.00 | 147 248.00 | | 202 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 189.00 | 54 908.00 | | 3 189.00 |
DL TOTAL (I) | 382 992.00 | 379 803.00 | | 382 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 340.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 608.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 568.00 | 41 130.00 | | 32 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 503.00 | 134 793.00 | | 144 503.00 |
EA Autres dettes | 46 154.00 | 51 158.00 | | 46 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 950.00 | 228 030.00 | | 223 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 942.00 | 607 833.00 | | 606 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 950.00 | 228 030.00 | | 223 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 996 884.00 | 219 676.00 | 1 216 559.00 | 996 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 075.00 | 219 676.00 | 1 242 751.00 | 1 023 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 886.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 897.00 | 7 482.00 | | 2 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 818.00 | 85 739.00 | | 75 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 450.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -450.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 728.00 | 14 478.00 | | 19 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 390.00 | 1 167 691.00 | | 1 252 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 201.00 | 1 112 783.00 | | 1 249 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 189.00 | 54 908.00 | | 3 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 071.00 | | 22 921.00 | 131 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 150 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 067.00 | | 563.00 | 5 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 946.00 | | 22 359.00 | 121 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 141.00 | 10 886.00 | | 88 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | 958.00 | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 313.00 | 9 928.00 | | 85 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | -1.00 | 1 059.00 | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 216 317.00 | 216 317.00 | | 216 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VC Groupe et associés | 103 723.00 | 103 723.00 | | 103 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VP Divers | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 499.00 | 334 440.00 | 1 059.00 | 335 499.00 |
VW T.V.A. | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 950.00 | 223 950.00 | | 223 950.00 |