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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 363.00 | 26 496.00 | 4 867.00 | 31 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 547.00 | 81 314.00 | 79 233.00 | 160 547.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 192 900.00 | 108 720.00 | 84 180.00 | 192 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 433.00 | 1 019.00 | 241 414.00 | 242 433.00 |
BZ Autres créances | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
CF Disponibilités | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 734.00 | 1 019.00 | 309 715.00 | 310 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 634.00 | 109 739.00 | 393 895.00 | 503 634.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 85 576.00 | 85 576.00 | | 85 576.00 |
DH Report à nouveau | -42 356.00 | | | -42 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 773.00 | -42 356.00 | | 6 773.00 |
DL TOTAL (I) | 58 464.00 | 51 691.00 | | 58 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 233.00 | 65 394.00 | | 81 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 165.00 | 5 211.00 | | 5 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 639.00 | 78 570.00 | | 86 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 565.00 | 95 178.00 | | 99 565.00 |
EA Autres dettes | 62 290.00 | 8 693.00 | | 62 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 431.00 | 253 047.00 | | 335 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 895.00 | 304 737.00 | | 393 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 780.00 | | 3 761.00 | 4 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 780.00 | | 3 761.00 | 4 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 639.00 | 86 639.00 | | 86 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 671.00 | 283 671.00 | 7 391.00 | 283 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 891.00 | 308 290.00 | 26 601.00 | 334 891.00 |