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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 603.00 | 32 762.00 | 5 841.00 | 38 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 404.00 | 100 677.00 | 70 727.00 | 171 404.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 197.00 | 134 350.00 | 76 847.00 | 211 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 140.00 | 1 019.00 | 253 121.00 | 254 140.00 |
BZ Autres créances | 41 379.00 | | 41 379.00 | 41 379.00 |
CF Disponibilités | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 946.00 | 1 019.00 | 334 928.00 | 335 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 144.00 | 135 369.00 | 411 775.00 | 547 144.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 85 570.00 | 85 576.00 | | 85 570.00 |
DH Report à nouveau | -36 726.00 | -35 582.00 | | -36 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 298.00 | -1 144.00 | | 76 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 725.00 | 4 785.00 | | 3 725.00 |
DL TOTAL (I) | 137 343.00 | 62 105.00 | | 137 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 599.00 | 29 015.00 | | 45 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 007.00 | 2 817.00 | | 5 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 457.00 | 110 046.00 | | 133 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 929.00 | 91 106.00 | | 87 929.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | 1 265.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 432.00 | 235 239.00 | | 274 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 775.00 | 297 344.00 | | 411 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 457.00 | 133 457.00 | | 133 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 600.00 | 34 927.00 | 10 673.00 | 45 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 930.00 | 87 930.00 | | 87 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 201.00 | 298 001.00 | 200.00 | 298 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 442.00 | 262 769.00 | 10 673.00 | 273 442.00 |