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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 474.00 | 28 243.00 | 6 231.00 | 34 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 465.00 | 86 733.00 | 201 732.00 | 288 465.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 729.00 | 115 886.00 | 209 843.00 | 325 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 993.00 | 1 019.00 | 246 974.00 | 247 993.00 |
BZ Autres créances | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CF Disponibilités | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 216.00 | 1 019.00 | 292 197.00 | 293 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 945.00 | 116 905.00 | 502 040.00 | 618 945.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 125 148.00 | 85 576.00 | | 125 148.00 |
DH Report à nouveau | | -36 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 799.00 | 76 298.00 | | -62 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 577.00 | 3 725.00 | | 13 577.00 |
DL TOTAL (I) | 84 396.00 | 137 343.00 | | 84 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 550.00 | 45 599.00 | | 190 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 827.00 | 5 007.00 | | 13 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 563.00 | 133 457.00 | | 116 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 622.00 | 87 929.00 | | 83 622.00 |
EA Autres dettes | 13 082.00 | 1 449.00 | | 13 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 644.00 | 274 432.00 | | 417 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 040.00 | 411 775.00 | | 502 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 350.00 | 37 592.00 | 56 056.00 | 134 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 440.00 | 37 592.00 | 56 056.00 | 133 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 563.00 | 116 563.00 | | 116 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 622.00 | 83 622.00 | | 83 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 550.00 | 75 759.00 | 89 095.00 | 190 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 529.00 | 269 662.00 | | 265 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 329.00 | 269 662.00 | 1 800.00 | 267 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 644.00 | 302 854.00 | 89 095.00 | 417 644.00 |