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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 1 736.00 | 2 227.00 | 3 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 443.00 | 36 512.00 | 17 932.00 | 54 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 028.00 | 143 584.00 | 246 444.00 | 390 028.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 015.00 | 181 832.00 | 269 183.00 | 451 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
BN En cours de production de biens | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 726.00 | 7 838.00 | 134 888.00 | 142 726.00 |
BZ Autres créances | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CF Disponibilités | 140 597.00 | | 140 597.00 | 140 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 330.00 | 7 838.00 | 365 492.00 | 373 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 345.00 | 189 670.00 | 634 675.00 | 824 345.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 150 593.00 | 125 148.00 | | 150 593.00 |
DH Report à nouveau | | -62 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 941.00 | 88 244.00 | | 99 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 881.00 | 10 229.00 | | 6 881.00 |
DL TOTAL (I) | 265 886.00 | 169 292.00 | | 265 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 166.00 | 226 212.00 | | 159 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 7 495.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 911.00 | 68 519.00 | | 62 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 118.00 | 118 945.00 | | 119 118.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 3 974.00 | | 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 790.00 | 425 146.00 | | 368 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 675.00 | 594 438.00 | | 634 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 978.00 | 51 549.00 | 21 696.00 | 151 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 825.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 067.00 | 50 724.00 | 21 696.00 | 151 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 911.00 | 62 911.00 | | 62 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 118.00 | 119 118.00 | | 119 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 166.00 | 39 481.00 | 116 271.00 | 159 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 161.00 | 152 161.00 | | 152 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 661.00 | 152 161.00 | 2 500.00 | 154 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 644.00 | 240 959.00 | 116 271.00 | 360 644.00 |